TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

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  • 208,370 USD
  • +0,60
  • +0,29%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 208,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 208,37 Hoch / Tief (heute) 208,37 / 208,37 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 208,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 207,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,85 / 184,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,36% / +0,53%
Benchmark
  • TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]
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Kurse

Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,76 EUR +3,03 +1,56% 30.11. 08:00:00 196,765 / 196,765
KAG (USD) 208,37 USD +0,60 +0,29% 30.11. 08:00:00 208,370 / 208,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD] (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,36% +4,66% +0,53% +22,57% +66,33% +64,48%
relativer Return n.a. -0,61% -3,04% -16,24% -19,76% -13,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,20% -0,26% -0,49% -0,37% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,30% +3,02% +12,20% +15,01% +14,14% -0,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,59% -0,68% +0,24% +0,82% -1,31%
Excess Return +0,57% -11,12% -12,74% +4,16% +14,66% -30,36%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 6,22% 18,92% 18,74% 17,90% 23,19%
max. Verlust -0,62% -2,09% -11,01% -22,02% -22,02% -47,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,41% +1,41% +2,93% +5,67% +6,19% +11,31%
1-Monats-Tief +1,41% +0,58% -5,55% -5,55% -5,55% -11,15%
Höchstkurs 208,37 209,85 209,85 236,32 236,32 236,32
Tiefstkurs 205,47 205,47 184,29 184,29 153,05 92,04
Durchschnittspreis 207,09 207,95 202,30 214,22 202,66 175,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Der Fonds investiert das Fondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen.

Fondsziel zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,00% Nestle
3,90% Total
3,70% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Johnson & Johnson
3,30% Heineken
3,30% Berkshire Hathaway
3,10% Safran SA
3,00% Diageo PLC ADR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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€uro FondsNote 4 30.11.2016
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