TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) -...

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  • 225,930 USD
  • +1,81
  • +0,81%
  • 15.03.2017, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 225,930 ( n.a. ) Eröffnung 225,93 Hoch / Tief (heute) 225,93 / 225,93 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 225,930 ( n.a. ) Vortag 224,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,93 / 199,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +18,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 210,42 EUR -1,65 -0,78% 15.03. 08:00:00 210,418 / 210,418
KAG (USD) 225,93 USD +1,81 +0,81% 15.03. 08:00:00 225,930 / 225,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +2,06% +18,69% +33,13% +66,54% +76,25%
relativer Return n.a. -0,96% -2,36% -14,72% -17,42% -13,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,32% -0,20% -0,44% -0,32% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,64% +10,75% +3,02% +12,20% +15,01% +14,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,04 -0,09 +0,03 +0,14 -0,06
Excess Return +12,62% +1,37% -5,05% +2,42% +15,12% -19,88%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 5,42% 10,63% 17,98% 17,54% 23,19%
max. Verlust 0,00% -0,15% -2,94% -22,02% -22,02% -47,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% n.a. 62,50%
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +3,92% +5,62% n.a. +8,61%
1-Monats-Tief +1,65% +1,51% -1,33% -8,90% n.a. -20,12%
Höchstkurs 225,93 225,93 225,93 236,32 236,32 236,32
Tiefstkurs 222,26 214,75 196,91 184,29 158,25 92,04
Durchschnittspreis 224,10 219,76 209,36 214,36 205,81 177,57

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,00% Nestle
3,90% Total
3,70% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Johnson & Johnson
3,30% Heineken
3,30% Berkshire Hathaway
3,10% Safran SA
3,00% Diageo PLC ADR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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