TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

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  • 218,000 USD
  • +2,42
  • +1,12%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 218,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 218,00 Hoch / Tief (heute) 218,00 / 218,00 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 218,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 215,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,58 / 184,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,19% / +11,98%
Benchmark
  • TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 204,89 EUR -0,11 -0,06% 13.01. 08:00:00 204,889 / 204,889
KAG (USD) 218,00 USD +2,42 +1,12% 13.01. 08:00:00 218,000 / 218,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD] (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,19% +10,05% +12,04% +32,77% +68,04% +68,74%
relativer Return n.a. +0,96% -0,07% -10,99% -18,96% -12,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,32% -0,01% -0,32% -0,35% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. +10,75% +3,02% +12,20% +15,01% +14,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,17% -0,36% +0,38% +1,06% -1,21%
Excess Return +7,15% -3,00% -6,62% +6,73% +18,85% -27,99%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,41% 10,76% 18,44% 18,64% 17,76% 23,17%
max. Verlust 0,00% -1,87% -8,94% -22,02% -22,02% -47,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,46% +3,46% +3,46% +5,67% +6,19% +11,31%
1-Monats-Tief +3,46% +1,41% -5,55% -5,55% -5,55% -11,15%
Höchstkurs 215,58 215,58 215,58 236,32 236,32 236,32
Tiefstkurs 208,37 205,47 184,29 184,29 157,67 92,04
Durchschnittspreis 212,90 209,73 203,10 214,19 203,66 176,24

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Der Fonds investiert das Fondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen.

Fondsziel zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,00% Nestle
3,90% Total
3,70% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Johnson & Johnson
3,30% Heineken
3,30% Berkshire Hathaway
3,10% Safran SA
3,00% Diageo PLC ADR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE VALUE FUND [USD]

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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