TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) -...

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  • 224,900 USD
  • -2,29
  • -1,01%
  • 13.04.2017, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 224,900 ( n.a. ) Eröffnung 224,90 Hoch / Tief (heute) 224,90 / 224,90 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 224,900 ( n.a. ) Vortag 227,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 227,19 / 199,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +20,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 211,89 EUR -1,17 -0,55% 13.04. 08:00:00 211,890 / 211,890
KAG (USD) 224,90 USD -2,29 -1,01% 13.04. 08:00:00 224,900 / 224,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +3,42% +20,67% +28,67% +65,66% +71,97%
relativer Return +0,96% -0,06% -0,27% -17,42% -19,03% -12,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% -0,02% -0,02% -0,53% -0,35% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,36% +10,75% +3,02% +12,20% +15,01% +14,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,04 -0,16 +0,03 +0,15 -0,08
Excess Return +10,46% -1,28% -8,86% +2,36% +15,76% -27,55%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,11% 7,52% 10,57% 17,67% 17,39% 23,14%
max. Verlust -1,01% -1,01% -2,94% -22,02% -22,02% -47,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 58,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,46% -0,46% +1,51% +3,61% +3,61% +3,61%
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -1,33% -3,68% -3,68% -9,66%
Höchstkurs 227,19 227,19 227,19 236,32 236,32 236,32
Tiefstkurs 224,12 217,67 199,64 184,29 158,25 92,04
Durchschnittspreis 225,53 222,87 211,12 214,61 206,70 178,12

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,00% Nestle
3,90% Total
3,70% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Johnson & Johnson
3,30% Heineken
3,30% Berkshire Hathaway
3,10% Safran SA
3,00% Diageo PLC ADR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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