TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) -...

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  • 222,260 USD
  • +4,59
  • +2,11%
  • 15.02.2017, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 222,260 ( n.a. ) Eröffnung 222,26 Hoch / Tief (heute) 222,26 / 222,26 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 222,260 ( n.a. ) Vortag 217,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,26 / 189,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +27,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 209,55 EUR +8,03 +3,99% 15.02. 08:00:00 209,553 / 209,553
KAG (USD) 222,26 USD +4,59 +2,11% 15.02. 08:00:00 222,260 / 222,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +8,16% +27,97% +30,16% +65,15% +68,45%
relativer Return -1,02% -1,14% -2,60% -15,61% -18,61% -12,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,38% -0,22% -0,47% -0,34% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,22% +10,75% +3,02% +12,20% +15,01% +14,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,14 -0,24 -0,27 +0,10 +0,31 -0,17
Excess Return +18,48% -4,19% -7,22% +3,67% +15,86% -26,89%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 4,21% 5,81% 8,69% 8,48% 11,16%
max. Verlust -0,15% -0,15% -2,94% -22,02% -22,02% -47,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch n.a. +3,36% +3,92% +5,62% +5,62% +8,61%
1-Monats-Tief n.a. +1,51% -1,33% -8,90% -8,90% -20,12%
Höchstkurs 222,26 222,26 222,26 236,32 236,32 236,32
Tiefstkurs 217,67 207,77 184,29 184,29 158,25 92,04
Durchschnittspreis 219,31 214,91 206,30 214,27 205,16 177,04

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,00% Nestle
3,90% Total
3,70% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Johnson & Johnson
3,30% Heineken
3,30% Berkshire Hathaway
3,10% Safran SA
3,00% Diageo PLC ADR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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