TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) -...

Fonds
234,700 USD +5,94 +2,60% 15.05.2017, 08:00:00
WKN: 987162 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076398485 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 234,700 ( n.a. ) Eröffnung 234,70 Hoch / Tief (heute) 234,70 / 234,70 Fondsvolumen 139,80 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 234,700 ( n.a. ) Vortag 228,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,70 / 199,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +20,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 213,76 EUR +3,75 +1,79% 15.05. 08:00:00 213,756 / 213,756
KAG (USD) 234,70 USD +5,94 +2,60% 15.05. 08:00:00 234,700 / 234,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +2,01% +20,30% +26,62% +67,73% +69,87%
relativer Return +0,97% +0,93% -1,23% -16,81% -19,44% -11,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +0,31% -0,10% -0,51% -0,36% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,27% +10,75% +3,02% +12,20% +15,01% +14,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,97 -0,10 -0,26 +0,07 +0,51 -0,16
Excess Return +14,72% -1,69% -6,80% +2,70% +25,99% -25,17%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 4,16% 4,93% 8,60% 8,17% 11,13%
max. Verlust 0,00% -1,01% -2,94% -22,02% -22,02% -47,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch n.a. +1,65% +3,92% +5,62% +5,62% +8,61%
1-Monats-Tief n.a. -0,46% -0,51% -8,90% -8,90% -20,12%
Höchstkurs 234,70 234,70 234,70 236,32 236,32 236,32
Tiefstkurs 224,90 222,26 199,64 184,29 158,25 92,04
Durchschnittspreis 229,45 226,84 213,75 214,55 207,71 178,65

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Auflagedatum 31.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Roche Holding
4,20% Total
3,80% Berkshire Hathaway
3,60% Novartis
3,60% Axel Springer
3,40% Bank of New York Mellon
3,30% Wells Fargo & Company
3,20% Safran SA
3,10% Royal Dutch Shell
3,10% Diageo PLC ADR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu TWEEDY BROWNE USA VALUE FUND (USD) - A1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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