TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATE...

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  • 107,350 CHF
  • +0,05
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  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A1W700 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411575 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 107,350 ( n.a. ) Eröffnung 107,35 Hoch / Tief (heute) 107,35 / 107,35 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 107,350 ( n.a. ) Vortag 107,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,35 / 103,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +4,23%
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Kurse

Alle Kurse zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,86 EUR -0,38 -0,38% 25.11. 08:00:00 99,857 / 99,857
KAG (CHF) 107,35 CHF +0,05 +0,05% 25.11. 08:00:00 107,350 / 107,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +2,74% +4,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,90% +12,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,32% -0,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,96% -0,34% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 2,36% 1,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,78% -0,78% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,90% +0,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,06% +0,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,35 107,35 107,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,00 105,78 103,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,21 106,77 105,16 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

Der Fonds investiert mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen

Fondsziel zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.

Fondsprospekte zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

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Stammdaten zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

Auflagedatum 14.02.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

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Ratings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T (D) (CHF)

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