U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 5.112,581 EUR
  • -57,17
  • -1,11%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.265,966 ( n.a. ) Eröffnung 5.112,58 Hoch / Tief (heute) 5.112,58 / 5.112,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.112,581 ( n.a. ) Vortag 5.169,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.244,36 / 3.656,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,13% / +18,14%
Benchmark
  • U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I...
loading

Kurse

Alle Kurse zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 5.487,08 USD -15,19 -0,28% 05.12. 08:00:00 5.487,080 / 5.651,700
KAG (EUR) 5.112,58 EUR -57,17 -1,11% 05.12. 08:00:00 5.112,581 / 5.265,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,13% +12,74% +20,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. +4,54% +3,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +1,49% +0,25% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,84% +0,35% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,41% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,07% +6,14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,57% 13,69% 15,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -3,75% -12,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +11,87% +11,87% +11,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +11,87% -2,08% -5,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.555,61 5.555,61 5.555,61 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 4.895,10 4.886,66 4.119,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.340,15 5.102,32 4.739,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Der U.S. Special Equity ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,40 USD (15.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Anteil Wertpapiername
5,24% Children's Place Inc/The
4,93% UniFirst Corp/MA
4,42% Meredith Corp
3,88% National Presto Industries Inc
3,82% Hubbell Inc
3,75% Scholastic Corp
3,46% Neenah Paper Inc
3,35% AVX Corp
3,11% Standard Motor Products Inc
2,99% Hooker Furniture Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings