US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Fonds
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  • 5.387,359 EUR
  • +40,82
  • +0,76%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.548,989 ( n.a. ) Eröffnung 5.387,36 Hoch / Tief (heute) 5.387,36 / 5.387,36 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.387,359 ( n.a. ) Vortag 5.346,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.599,03 / 3.897,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +32,58%
Benchmark
  • US SPECIAL EQUITY - I USD DIS
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Alle Kurse zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.675,69 USD -0,25 -0,00% 21.02. 08:00:00 5.675,690 / 5.845,970
KAG (EUR) 5.387,36 EUR +40,82 +0,76% 21.02. 08:00:00 5.387,359 / 5.548,989

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +5,11% +39,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,99% -2,82% -2,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -0,95% -0,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,85% +32,02% +0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +30,46% +8,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,97% 12,82% 13,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,40% -4,97% -5,87% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,79% +7,20% +11,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,79% -4,61% -4,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.696,06 5.850,85 5.850,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.554,24 5.458,03 4.285,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.625,95 5.660,39 5.020,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,97 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,18% AVX Corp
5,12% Children's Place Inc/The
4,66% UniFirst Corp/MA
4,62% Scholastic Corp
4,42% National Presto Industries Inc
3,70% Hubbell Inc
3,67% Hooker Furniture Corp
3,42% Neenah Paper Inc
3,37% Weis Markets Inc
3,18% Meredith Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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