US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Fonds
5.006,913 EUR -21,37 -0,42% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.157,127 ( n.a. ) Eröffnung 5.006,91 Hoch / Tief (heute) 5.006,91 / 5.006,91 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.006,913 ( n.a. ) Vortag 5.028,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.599,03 / 4.071,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,54% / +22,49%
Benchmark
US SPECIAL EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.596,43 USD +1,01 +0,02% 19.05. 08:00:00 5.596,430 / 5.764,330
KAG (EUR) 5.006,91 EUR -21,37 -0,42% 19.05. 08:00:00 5.006,913 / 5.157,127

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,54% -5,94% +22,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,82% +0,76% -1,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% +0,25% -0,09% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,78% +32,02% +0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,19 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,13% +5,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,33% 12,81% 13,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,05% -6,05% -6,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,54% +0,07% +10,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -2,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.955,61 5.955,61 5.955,61 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.595,42 5.547,68 4.567,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.799,76 5.706,41 5.295,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,97 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,75% Children's Place Inc/The
5,33% AVX Corp
4,98% Hooker Furniture Corp
4,60% UniFirst Corp/MA
4,16% Scholastic Corp
3,95% National Presto Industries Inc
3,63% Weis Markets Inc
3,52% Hubbell Inc
3,48% Standard Motor Products Inc
3,31% Cooper Tire & Rubber Co
Stand: 28.04.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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