US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Fonds
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  • 5.174,306 EUR
  • -56,45
  • -1,08%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.329,535 ( n.a. ) Eröffnung 5.174,31 Hoch / Tief (heute) 5.174,31 / 5.174,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.174,306 ( n.a. ) Vortag 5.230,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.599,03 / 3.956,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / +24,58%
Benchmark
  • US SPECIAL EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.636,99 USD -12,38 -0,22% 27.03. 08:00:00 5.636,990 / 5.806,100
KAG (EUR) 5.174,31 EUR -56,45 -1,08% 27.03. 08:00:00 5.174,306 / 5.329,535

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -6,03% +27,63% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,80% -2,21% +0,66% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,80% -0,74% +0,05% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,73% +32,02% +0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,46% +7,44% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,54% 11,98% 13,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,26% -4,97% -5,87% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +0,35% +11,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -1,68% -1,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.726,36 5.843,87 5.850,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.547,68 5.547,68 4.515,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.629,45 5.658,94 5.135,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,97 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,49% Children's Place Inc/The
5,11% AVX Corp
4,70% Scholastic Corp
4,67% UniFirst Corp/MA
3,78% Hubbell Inc
3,71% Cooper Tire & Rubber Co
3,70% Hooker Furniture Corp
3,67% National Presto Industries Inc
3,62% Weis Markets Inc
3,10% Standard Motor Products Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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