U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I...

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  • 5.312,159 EUR
  • -52,45
  • -0,98%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1110T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A17Z94 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.471,527 ( n.a. ) Eröffnung 5.312,16 Hoch / Tief (heute) 5.312,16 / 5.312,16 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.312,159 ( n.a. ) Vortag 5.364,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.599,03 / 3.652,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,99% / +34,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.684,22 USD -5,92 -0,10% 17.01. 08:00:00 5.684,220 / 5.854,750
KAG (EUR) 5.312,16 EUR -52,45 -0,98% 17.01. 08:00:00 5.312,159 / 5.471,527

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,99% +20,24% +37,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,55% +3,29% -2,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,55% +1,08% -0,18% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,37% +32,02% +0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,41% +0,95% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +34,68% +13,90% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,12% 13,80% 14,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,28% -3,28% -5,87% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% +9,25% +9,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -1,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.850,85 5.850,85 5.850,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.658,94 4.886,66 4.119,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.762,35 5.431,62 4.876,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Der U.S. Special Equity ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Auflagedatum 12.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,97 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Anteil Wertpapiername
5,00% Children's Place Inc/The
4,96% UniFirst Corp/MA
4,76% AVX Corp
4,62% Scholastic Corp
4,19% National Presto Industries Inc
4,07% Hooker Furniture Corp
3,83% Hubbell Inc
3,80% Meredith Corp
3,63% Weis Markets Inc
3,41% Neenah Paper Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu U.S. SPECIAL EQUITY INHABER-ANTEILE I A O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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