UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

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  • 1.732,080 EUR
  • -1,82
  • -0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RA92 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010644674 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.732,080 ( n.a. ) Eröffnung 1.732,08 Hoch / Tief (heute) 1.732,08 / 1.732,08 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.732,080 ( n.a. ) Vortag 1.733,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.850,81 / 1.689,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / -6,43%
Benchmark
  • UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.732,08 EUR -1,82 -0,11% 01.12. 08:00:00 1.732,080 / 1.732,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% -1,90% -6,33% +2,12% +30,30% n.a.
relativer Return -1,92% -1,92% -9,10% -22,77% -11,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,65% -0,79% -0,72% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,57% +2,79% +3,24% +9,54% +17,03% -5,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,28% -1,34% -1,31% +0,52% +3,01% n.a.
Excess Return -6,38% -6,83% -6,04% +2,25% +12,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 3,00% 4,98% 4,60% 4,23% n.a.
max. Verlust -1,70% -2,29% -8,75% -11,59% -11,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% +0,02% +1,56% +2,95% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -3,71% -3,71% -3,71% n.a.
Höchstkurs 1.761,80 1.772,38 1.851,11 1.910,77 1.910,77 n.a.
Tiefstkurs 1.731,79 1.731,79 1.689,22 1.685,09 1.323,41 n.a.
Durchschnittspreis 1.743,45 1.755,26 1.754,74 1.787,31 1.683,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ist ein Teilfonds der SICAV UBAM CONVERTIBLES und ein OGAW, der in erster Linie in Wandelanleihen der Eurozone investiert. Die Sensibilität des Teilfonds gegenüber Aktien (Delta) wird innerhalb einer Bandbreite von 10% bis 40% variieren und ihm damit ein defensives Profil im Universum der Wandelanleihen verleihen. Der Teilfonds strebt für die Dauer der Investition eine Outperformance gegenüber dem Markt der klassischen Dauer der Investition eine Outperformance gegenüber dem Markt der klassischen Obligationen mit 3-5 Jahren Laufzeit unter Nutzung der Konvexität von Wandelanleihen gegenüber der Zinsentwicklung an. Zu Informationszwecken lässt sich die Performance des Teilfonds zu 25% mit dem Index DJ Euro STOXX 50 Price-Index und zu 75% mit dem Eurobig BBB-Index vergleichen

Fondsprospekte zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

Auflagedatum 23.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

Anteil Wertpapiername
4,80% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,38% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
4,29% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,95% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
3,79% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
3,72% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,07% Telefonica Participaciones SAU 0% 09.03.2021
3,00% AXA SA 3,75% 01.01.2017
3,00% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,73% Ageasfinlux SA (float)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - CONVERTIBLES EURO 10/40

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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