UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR...

Fonds
1.831,520 EUR +1,56 +0,09% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RA92 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010644674 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.831,520 ( n.a. ) Eröffnung 1.831,52 Hoch / Tief (heute) 1.831,52 / 1.831,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.831,520 ( n.a. ) Vortag 1.829,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.834,60 / 1.701,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +4,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.831,52 EUR +1,56 +0,09% 23.05. 08:00:00 1.831,520 / 1.831,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% +2,37% +4,93% +1,91% +29,26% n.a.
relativer Return +4,16% +5,44% +1,71% -18,77% -1,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,16% +1,78% +0,14% -0,58% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,40% -2,51% +2,79% +3,24% +9,54% +17,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,88 -0,45 +0,07 +0,48 n.a.
Excess Return +2,81% -8,39% -6,25% +1,23% +11,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 3,34% 3,90% 4,50% 4,12% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,89% -3,58% -11,59% -11,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +1,88% +2,55% +3,72% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,41% -1,77% -3,67% -3,67% n.a.
Höchstkurs 1.834,60 1.834,60 1.834,60 1.910,77 1.910,77 n.a.
Tiefstkurs 1.793,13 1.778,00 1.701,04 1.689,22 1.409,17 n.a.
Durchschnittspreis 1.823,78 1.800,95 1.766,48 1.793,42 1.719,34 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

BAM Convertibles Euro 10-40 ist als „diversifiziert“ klassifiziert und strebt an, seine Anleger am besonderen Rendite-Risiko-Verhältnis von Wandelanleihen der Eurozone teilhaben zu lassen. Wandelanleihen weisen ein asymmetrisches Risiko-/Ertragsprofil auf: Unter ansonsten gleichen Bedingungen ist die Beteiligung an einer Hausse dieser Basisaktien für eine gegebene Veränderung der Basisaktien größer als die Beteiligung an einer Baisse. Demgegenüber weisen Wandelanleihen in der Regel eine niedrigere Rendite als traditionelle, von einem gleichen Emittenten aufgelegte Obligationen auf.

Fondsprospekte zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

Auflagedatum 23.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
4,00% Criteria Caixa SAU 1% 25.11.2017
4,00% Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
4,00% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
4,00% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,00% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,00% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,00% Telefonica Participaciones SAU 0% 09.03.2021
3,00% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
3,00% Eni SpA 0% 13.04.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 - AC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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