UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

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  • 1.681,050 EUR
  • -4,90
  • -0,29%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 676969 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0000941312 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.681,050 ( n.a. ) Eröffnung 1.681,05 Hoch / Tief (heute) 1.681,05 / 1.681,05 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.681,050 ( n.a. ) Vortag 1.685,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.690,28 / 1.590,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +3,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.681,05 EUR -4,90 -0,29% 17.02. 08:00:00 1.681,050 / 1.681,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +2,94% +5,12% +1,04% +24,76% +25,72%
relativer Return +0,32% +2,09% -3,77% -23,54% -10,08% -31,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,69% -0,32% -0,74% -0,18% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% -3,61% +3,30% +1,91% +13,94% +16,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 -0,51 -0,26 +0,10 +0,15 -0,31
Excess Return +3,00% -9,41% -7,12% +3,78% +7,19% -37,17%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 3,92% 6,80% 8,78% 8,40% 8,66%
max. Verlust -1,22% -1,41% -5,92% -16,10% -16,10% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,16% +2,10% +4,03% +4,47% +5,82% +6,12%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -2,23% -5,92% -5,92% -12,05%
Höchstkurs 1.686,93 1.686,93 1.690,28 1.873,43 1.873,43 1.873,43
Tiefstkurs 1.662,73 1.626,06 1.590,19 1.571,77 1.285,16 932,95
Durchschnittspreis 1.676,41 1.666,55 1.659,37 1.704,62 1.612,60 1.420,97

Fondsstrategie zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

UBAM Convertibles Europe ist als 'diversifiziert' klassifiziert und strebt an, seine Anleger am besonderen Rendite-Risiko-Verhältnis von europäischen Wandelanleihen teilhaben zu lassen. Wandelanleihen weisen ein asymmetrisches Risiko-/Ertragsprofil auf: Unter ansonsten gleichen Bedingungen ist die Beteiligung an einer Hausse dieser Basisaktien für eine gegebene Veränderung der Basisaktien größer als die Beteiligung an einer Baisse. Demgegenüber weisen Wandelanleihen in der Regel eine niedrigere Rendite als traditionelle, von einem gleichen Emittenten aufgelegte Obligationen auf. UBAM Convertibles Europe will also bei ansonsten gleichen Bedingungen von mehr als 50 % der europäischen Aktienmarkthaussen profitieren und dabei bei einer Abwärtsbewegung weniger als 50 % einbüssen. UBAM - CONVERTIBLES EUROPE ist ein Teilfonds der SICAV UBAM - CONVERTIBLES, die in europäische Wandelanleihen investiert. Der Fonds ist bestrebt, dank der Wandelanleihen innewohnenden Konvexität, die ihnen für eine gegebene Aktienmarktvariation mehr Hausse- als Baissepotenzial verleiht, bei ansonsten gleichen Bedingungen von mehr als 50% der europäischen Aktienmarkthaussen zu profitieren und dabei bei einer Abwärtsbewegung weniger als 50% einzubüssen. Zu Informationszwecken lässt sich die Performance des Teilfonds zu 50% mit dem DJ Europe Stoxx 50 Price- Index und zu 50% mit dem Eurobig BBB-Index vergleichen.

Fondsprospekte zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

Auflagedatum 07.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,08% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,71% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
3,70% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,59% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,54% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,43% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
3,35% Industrivarden AB 0% 15.05.2019
3,12% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
2,97% STMicroelectronics NV 0% 03.07.2019
2,96% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM CONVERTIBLES EUROPE - AC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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