UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Fonds
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  • 1.681,290 EUR
  • -1,75
  • -0,10%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: 676969 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0000941312 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.681,290 ( n.a. ) Eröffnung 1.681,29 Hoch / Tief (heute) 1.681,29 / 1.681,29 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.681,290 ( n.a. ) Vortag 1.683,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.690,82 / 1.571,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / -0,59%
Benchmark
  • UBAM - CONVERTIBLES EUROPE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.681,29 EUR -1,75 -0,10% 12.01. 08:00:00 1.681,290 / 1.681,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +1,70% -0,12% +1,01% +33,23% +27,66%
relativer Return -0,94% -0,84% -7,51% -24,74% -4,87% -31,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,28% -0,65% -0,79% -0,08% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% -3,61% +3,30% +1,91% +13,94% +16,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -0,49% -0,81% +0,22% +1,85% -4,07%
Excess Return -0,17% -4,54% -7,15% +1,88% +15,66% -35,23%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 4,46% 7,80% 8,87% 8,46% 8,65%
max. Verlust -0,35% -2,50% -7,07% -16,10% -16,10% -34,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,54% +5,88% +5,88% +6,59% +7,15%
1-Monats-Tief +1,01% -0,24% -6,72% -6,72% -6,72% -13,03%
Höchstkurs 1.686,52 1.686,52 1.691,30 1.873,43 1.873,43 1.873,43
Tiefstkurs 1.664,91 1.626,06 1.571,77 1.571,77 1.263,23 932,95
Durchschnittspreis 1.677,53 1.658,05 1.655,66 1.704,07 1.605,03 1.417,33

Fondsstrategie zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

UBAM - CONVERTIBLES EUROPE ist ein Teilfonds der SICAV UBAM - CONVERTIBLES, die in europäische Wandelanleihen investiert. Der Fonds ist bestrebt, dank der Wandelanleihen innewohnenden Konvexität, die ihnen für eine gegebene Aktienmarktvariation mehr Hausse- als Baissepotenzial verleiht, bei ansonsten gleichen Bedingungen von mehr als 50% der europäischen Aktienmarkthaussen zu profitieren und dabei bei einer Abwärtsbewegung weniger als 50% einzubüssen. Zu Informationszwecken lässt sich die Performance des Teilfonds zu 50% mit dem DJ Europe Stoxx 50 Price- Index und zu 50% mit dem Eurobig BBB-Index vergleichen.

Fondsziel zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Der Fonds ist bestrebt, den Anleger vom speziellen Risiko-/Ertragsverhältnis von europäischen Wandelanleihen profitieren zu lassen.

Fondsprospekte zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Auflagedatum 07.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Anteil Wertpapiername
4,08% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,71% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
3,70% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,59% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,54% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,43% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
3,35% Industrivarden AB 0% 15.05.2019
3,12% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
2,97% STMicroelectronics NV 0% 03.07.2019
2,96% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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