UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

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  • 1.632,820 EUR
  • +2,91
  • +0,18%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: 676969 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0000941312 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.632,820 ( n.a. ) Eröffnung 1.632,82 Hoch / Tief (heute) 1.632,82 / 1.632,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.632,820 ( n.a. ) Vortag 1.629,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.787,14 / 1.571,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,88% / -8,66%
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  • UBAM - CONVERTIBLES EUROPE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.632,82 EUR +2,91 +0,18% 30.11. 08:00:00 1.632,820 / 1.632,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,88% -2,66% -8,66% -0,43% +30,87% +28,87%
relativer Return -2,21% -2,69% -11,35% -24,69% -10,81% -29,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -0,91% -1,00% -0,78% -0,19% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,45% +3,30% +1,91% +13,94% +16,86% -9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,04% -0,91% -0,96% +0,41% +1,56% -3,94%
Excess Return -8,71% -8,70% -8,59% +3,56% +13,30% -34,02%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 4,96% 8,36% 8,95% 8,54% 8,64%
max. Verlust -2,13% -3,26% -12,07% -16,10% -16,10% -34,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,83% +0,25% +1,75% +4,75% +4,75% +7,59%
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -4,91% -4,91% -4,91% -13,80%
Höchstkurs 1.664,02 1.683,41 1.787,62 1.873,43 1.873,43 1.873,43
Tiefstkurs 1.628,55 1.628,55 1.571,77 1.571,77 1.221,13 932,95
Durchschnittspreis 1.641,83 1.655,93 1.663,40 1.702,86 1.595,12 1.412,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

UBAM - CONVERTIBLES EUROPE ist ein Teilfonds der SICAV UBAM - CONVERTIBLES, die in europäische Wandelanleihen investiert. Der Fonds ist bestrebt, dank der Wandelanleihen innewohnenden Konvexität, die ihnen für eine gegebene Aktienmarktvariation mehr Hausse- als Baissepotenzial verleiht, bei ansonsten gleichen Bedingungen von mehr als 50% der europäischen Aktienmarkthaussen zu profitieren und dabei bei einer Abwärtsbewegung weniger als 50% einzubüssen. Zu Informationszwecken lässt sich die Performance des Teilfonds zu 50% mit dem DJ Europe Stoxx 50 Price- Index und zu 50% mit dem Eurobig BBB-Index vergleichen.

Fondsziel zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Der Fonds ist bestrebt, den Anleger vom speziellen Risiko-/Ertragsverhältnis von europäischen Wandelanleihen profitieren zu lassen.

Fondsprospekte zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Auflagedatum 07.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Anteil Wertpapiername
4,76% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,22% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,63% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,43% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
3,20% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,14% Industrivarden AB 0% 15.05.2019
3,03% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,02% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
2,99% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,90% IMMOFINANZ AG 4,25% 08.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - CONVERTIBLES EUROPE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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