UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC US...

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  • 173,320 EUR
  • +1,53
  • +0,89%
  • 08.12.2016, 15:19:46
WKN: 250811 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146923718 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 175,020 ( 1.010 Stk. ) Eröffnung 171,58 Hoch / Tief (heute) 173,32 / 171,29 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 173,720 ( 1.010 Stk. ) Vortag 171,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,50 / 158,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / +4,65%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,96 EUR +0,62 +0,36% 06.12. 08:00:00 172,958 / 172,958
KAG (USD) 185,39 USD +0,05 +0,03% 06.12. 08:00:00 185,390 / 185,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +2,26% +4,65% +37,05% +48,88% +88,16%
relativer Return +0,71% +1,56% +0,55% -1,89% +5,15% -0,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,52% +0,05% -0,05% +0,08% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,20% +11,60% +17,72% -4,04% +7,63% +7,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% -0,40% -0,29% -1,51% +0,71% -3,04%
Excess Return +2,68% -0,98% -0,68% -3,61% +1,65% -11,43%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 2,34% 2,36% 2,30% 2,34% 3,76%
max. Verlust -2,33% -2,84% -2,84% -2,84% -4,52% -16,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,94% +0,09% +2,12% +2,12% +3,08% +4,62%
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% -2,73% -8,28%
Höchstkurs 189,27 190,26 190,26 190,26 190,26 190,26
Tiefstkurs 184,86 184,86 179,43 172,48 155,50 113,32
Durchschnittspreis 186,35 188,42 185,55 181,13 175,98 155,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen.

Fondsziel zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Auflagedatum 06.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Anteil Wertpapiername
1,11% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,96% BNP Paribas SA 2,45% 17.03.2019
0,80% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,80% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,79% Societe Generale SA (var)
0,78% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,78% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,77% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,75% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,73% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND AC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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