Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC USD ACC

WKN: 250811

ISIN: LU0146923718

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: 250811

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0146923718

gestern, 21:47:22 •

193,220 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

193,097 EUR

(260 Stk.)

Brief

195,027 EUR

(260 Stk.)

Fondsvolumen

605,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC USD ACC

Wertpapiername	Anteil
OPEN TEXT 22/27 144A Anleihe · WKN A3LBPM · ISIN US683715AF36	0,92 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN JPM5N6 · ISIN US46647PAM86	0,80 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94	0,77 %
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LR7L · ISIN US37045XEN21	0,76 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R1RL · ISIN US46647PBD78	0,75 %
STD.CHARTER 21/25 FLR	0,73 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26) Anleihe · WKN A195F5 · ISIN US404280BX62	0,71 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CGQ · ISIN US38141GWB66	0,71 %
INTL FL.+FR. 21/25 144A Anleihe · WKN A3KRBQ · ISIN US459506AN18	0,70 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNNZ · ISIN US87264ABV61	0,69 %
Summe:	7,54 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0146923718 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,93 %	nein	–
LU0146926141	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	–
LU0447826263	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,93 %	nein	–
LU0352160062	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU0352160229	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU0782383995	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,93 %	nein	–
LU0146925176	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU0146927388	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU0192064839	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU1273947504	ILS	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU0447826693	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU0192065133	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU0573557351	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU0146924799	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU0862299434	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,79 %	nein	–
LU0946659223	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU0862299608	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,79 %	nein	–
LU0862299780	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,79 %	nein	–
LU0862299517	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,78 %	nein	–
LU0943507516	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC USD ACC

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen ('Unternehmensanleihen') mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's). Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 5 Jahren und kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.

Stammdaten zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC USD ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Gräub, Thibault Colle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
605,26 Mio. USD557,42 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Mai 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	206,230 USD +0,330 USD · +0,16 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,330 USD · +0,16 %	206,230 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	206,230 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	193,852 EUR +1,887 EUR · +0,98 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,887 EUR · +0,98 %	193,852 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	193,852 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	192,980 EUR -0,080 EUR · -0,04 % gestern, 17:52:05 · 0 Stk.	-0,080 EUR · -0,04 %
München Echtzeit	–	193,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:51:26 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,10 %
3 Monate
2,95 %
1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
3,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-3,83 %
3 Jahre
-15,96 %
5 Jahre
-16,30 %
10 Jahre
-16,30 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
207,92
3 Monate
207,92
1 Jahr
207,92
3 Jahre
218,60
5 Jahre
219,50
10 Jahre
219,50

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
205,90
3 Monate
204,92
1 Jahr
192,27
3 Jahre
183,72
5 Jahre
183,72
10 Jahre
176,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
207,15
3 Monate
206,41
1 Jahr
200,07
3 Jahre
203,17
5 Jahre
205,88
10 Jahre
195,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,10 %	2,95 %	4,30 %	4,48 %	4,53 %	3,54 %
Maximaler Verlust	-0,97 %	-0,97 %	-3,83 %	-15,96 %	-16,30 %	-16,30 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	207,92	207,92	207,92	218,60	219,50	219,50
Tiefstkurs (in EUR)	205,90	204,92	192,27	183,72	183,72	176,15
Durchschnittspreis (in EUR)	207,15	206,41	200,07	203,17	205,88	195,69

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+2,28 %
1 Jahr
+5,57 %
3 Jahre
+5,88 %
5 Jahre
+9,83 %
10 Jahre
+50,80 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
+6,75 %
5 Jahre
+2,80 %
10 Jahre
+4,70 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+3,01 %
2023
+3,00 %
2022
-4,84 %
2021
+6,55 %
2020
-3,48 %
2019
+11,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+2,81 %
3 Jahre
-3,13 %
4 Jahre
+3,18 %
5 Jahre
+6,12 %
10 Jahre
+14,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,11 %	+2,28 %	+5,57 %	+5,88 %	+9,83 %	+50,80 %
Relativer Return	+1,13 %	+1,40 %	+0,84 %	+6,75 %	+2,80 %	+4,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,13 %	+0,47 %	+0,07 %	+0,18 %	+0,05 %	+0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,01 %	+3,00 %	-4,84 %	+6,55 %	-3,48 %	+11,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	+0,27 %	-0,24 %	+0,19 %	+0,27 %	+0,37 %
Excess Return	+0,14 %	+2,81 %	-3,13 %	+3,18 %	+6,12 %	+14,34 %