UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

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  • 109,660 EUR
  • +0,84
  • +0,77%
  • 09.12.2016, 18:35:35
WKN: 250814 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146926141 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 110,710 ( 230 Stk. ) Eröffnung 108,48 Hoch / Tief (heute) 109,66 / 108,48 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 109,080 ( 230 Stk. ) Vortag 108,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,60 / 99,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +5,25%
Benchmark
  • UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,13 EUR +1,28 +1,18% 08.12. 08:00:00 109,126 / 109,126
KAG (USD) 115,91 USD -0,13 -0,11% 08.12. 08:00:00 115,910 / 115,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +2,03% +4,02% +36,84% +48,57% +87,52%
relativer Return +1,09% +1,86% +0,69% -1,49% +5,56% -0,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,62% +0,06% -0,04% +0,09% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,05% +11,60% +17,72% -4,03% +7,63% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% -0,30% -0,19% -1,36% +0,70% -2,93%
Excess Return +2,78% -0,75% -0,44% -3,25% +1,63% -11,04%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,40% 2,37% 2,30% 2,34% 3,76%
max. Verlust -2,22% -2,82% -2,84% -2,84% -4,52% -16,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,72% -0,08% +2,33% +2,33% +2,91% +4,93%
1-Monats-Tief -1,72% -1,72% -1,72% -1,72% -2,52% -8,49%
Höchstkurs 118,07 118,80 119,61 123,09 126,47 126,47
Tiefstkurs 115,45 115,45 115,45 115,45 115,45 93,14
Durchschnittspreis 116,27 117,63 117,34 118,65 119,76 115,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen.

Fondsziel zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Auflagedatum 25.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,83 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Anteil Wertpapiername
1,11% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,96% BNP Paribas SA 2,45% 17.03.2019
0,80% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,80% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,79% Societe Generale SA (var)
0,78% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,78% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,77% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,75% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,73% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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