UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER...

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  • 198,960 USD
  • -0,54
  • -0,27%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RDVW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146925176 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 198,960 ( n.a. ) Eröffnung 198,96 Hoch / Tief (heute) 198,96 / 198,96 Fondsvolumen 1,13 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 198,960 ( n.a. ) Vortag 199,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,99 / 191,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +5,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,22 EUR +0,71 +0,38% 18.01. 08:00:00 187,219 / 187,219
KAG (USD) 198,96 USD -0,54 -0,27% 18.01. 08:00:00 198,960 / 198,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% +1,57% +5,22% +37,99% +42,06% n.a.
relativer Return +0,12% +0,99% +1,35% -0,98% +6,63% +3,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,33% +0,11% -0,03% +0,11% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +7,16% +11,99% +18,12% -3,71% +8,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 -0,14 +0,03 -0,12 +0,18 -0,05
Excess Return +3,61% -0,69% +0,24% -1,23% +2,40% -2,37%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,76% 2,40% 2,32% 2,34% 3,11%
max. Verlust -0,24% -2,83% -3,06% -3,06% -4,47% -7,00%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 68,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +1,14% +1,14% +1,72% +1,72% +1,92% +3,61%
1-Monats-Tief +1,14% -1,76% -1,76% -1,76% -1,76% -5,58%
Höchstkurs 199,50 202,51 202,99 202,99 202,99 202,99
Tiefstkurs 196,85 196,78 191,29 183,80 166,29 122,68
Durchschnittspreis 198,27 199,31 198,51 192,98 187,08 169,73

Fondsstrategie zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen.

Fondsziel zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Auflagedatum 21.01.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Anteil Wertpapiername
1,26% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,91% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,89% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,88% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,88% Societe Generale SA (var)
0,87% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,86% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,83% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,81% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
0,74% Morgan Stanley 2,5% 21.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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