UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Fonds
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  • 199,860 USD
  • +0,04
  • +0,02%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RDVW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146925176 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 199,860 ( n.a. ) Eröffnung 199,86 Hoch / Tief (heute) 199,86 / 199,86 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 199,860 ( n.a. ) Vortag 199,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,99 / 191,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +10,16%
Benchmark
  • UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 189,60 EUR +1,32 +0,70% 21.02. 08:00:00 189,599 / 189,599
KAG (USD) 199,86 USD +0,04 +0,02% 21.02. 08:00:00 199,860 / 199,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +0,69% +9,39% +39,26% +45,84% n.a.
relativer Return +0,43% +0,21% +2,68% -0,48% +4,72% +4,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,07% +0,22% -0,01% +0,08% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +7,16% +11,99% +18,12% -3,71% +8,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,06 -0,02 -0,09 +0,02 -0,07
Excess Return +2,28% -0,28% -0,10% -0,88% +0,33% -3,25%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,56% 2,41% 2,34% 2,33% 3,11%
max. Verlust -0,51% -0,92% -3,06% -3,06% -4,47% -7,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 68,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,16% +1,14% +1,72% +1,72% +1,85% +3,61%
1-Monats-Tief +0,16% -0,88% -1,76% -1,76% -1,76% -5,58%
Höchstkurs 200,08 200,08 202,99 202,99 202,99 202,99
Tiefstkurs 198,49 196,78 191,40 184,91 169,45 122,68
Durchschnittspreis 199,21 198,51 199,13 193,40 187,67 170,52

Fondsstrategie zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20 %) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Auflagedatum 21.01.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Anteil Wertpapiername
1,26% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,91% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,89% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,88% Societe Generale SA (var)
0,88% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,87% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,86% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,83% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,81% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
0,74% Morgan Stanley 2,5% 21.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM CORPORATE USD BOND - IC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
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