UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER...

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  • 197,390 USD
  • -0,41
  • -0,21%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RDVW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146925176 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 197,390 ( n.a. ) Eröffnung 197,39 Hoch / Tief (heute) 197,39 / 197,39 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 197,390 ( n.a. ) Vortag 197,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,99 / 190,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +1,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 185,15 EUR -1,63 -0,87% 01.12. 08:00:00 185,153 / 185,153
KAG (USD) 197,39 USD -0,41 -0,21% 01.12. 08:00:00 197,390 / 197,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +2,36% +1,47% +37,65% +53,49% n.a.
relativer Return +0,97% +1,73% +0,78% -0,89% +7,36% +3,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +0,57% +0,06% -0,02% +0,12% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,80% +11,99% +18,12% -3,71% +8,00% +7,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% -0,43% -0,12% -0,94% +1,77% -1,96%
Excess Return +2,30% -1,07% -0,28% -2,23% +4,16% -6,11%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 2,37% 2,40% 2,30% 2,35% 3,11%
max. Verlust -2,31% -2,76% -2,76% -2,76% -4,47% -7,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -2,24% +0,02% +2,13% +2,13% +2,76% +4,30%
1-Monats-Tief -2,24% -2,24% -2,24% -2,24% -2,24% -3,20%
Höchstkurs 202,05 202,99 202,99 202,99 202,99 202,99
Tiefstkurs 197,39 197,39 190,97 182,28 162,16 122,68
Durchschnittspreis 199,55 201,32 197,73 192,36 186,28 168,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen.

Fondsziel zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Auflagedatum 21.01.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Anteil Wertpapiername
1,11% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,96% BNP Paribas SA 2,45% 17.03.2019
0,80% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,80% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,79% Societe Generale SA (var)
0,78% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,78% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,77% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,75% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,73% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE I CAP. O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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