UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

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  • 162,810 EUR
  • -0,02
  • -0,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 933546 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636592 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 162,810 ( n.a. ) Eröffnung 162,81 Hoch / Tief (heute) 162,81 / 162,81 Fondsvolumen 496,92 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 162,810 ( n.a. ) Vortag 162,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,07 / 162,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,02%
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  • UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR
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KAG (EUR) 162,81 EUR -0,02 -0,01% 01.12. 08:00:00 162,810 / 162,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,13% +0,02% +0,48% +5,73% +14,68%
relativer Return +0,17% +4,61% +1,77% -14,81% -21,49% -27,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +1,51% +0,15% -0,44% -0,40% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,05% -0,40% +0,72% +0,89% +3,77% -0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -12,47% -20,86% -27,35% -27,57% -80,06%
Excess Return -0,03% -5,01% -7,68% -9,63% -11,84% -48,21%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,17% 0,32% 0,37% 0,43% 0,60%
max. Verlust -0,08% -0,16% -0,49% -1,12% -1,12% -1,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 68,33% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,01% +0,23% +0,23% +1,27% +1,27%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,15% -0,62% -0,62% -1,25%
Höchstkurs 162,94 163,07 164,73 170,00 170,78 176,96
Tiefstkurs 162,81 162,81 162,54 162,54 162,54 162,54
Durchschnittspreis 162,87 162,93 163,49 166,10 167,27 168,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Der Fonds legt in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen.

Fondsziel zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet.

Fondsprospekte zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Auflagedatum 31.12.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,88 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Anteil Wertpapiername
3,64% UniCredit SpA (float) 10.04.2017
2,72% ABN AMRO Bank NV (float) 05.12.2017
2,51% Telefonica Emisiones SAU (float) 10.04.2017
2,00% Bank of Nova Scotia/The (float) 10.09.2018
1,82% Royal Bank of Canada (float) 22.10.2018
1,81% HBOS PLC (float) 21.03.2017
1,75% Bank of America Corp (var) 23.05.2017
1,55% Citigroup Inc (var) 30.11.2017
1,50% Bank of America Corp (var) 28.03.2018
1,47% General Motors Financial International BV 0,85% 23.02.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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