UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

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  • 260,550 EUR
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  • +0,03%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 762238 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0132662635 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 260,550 ( n.a. ) Eröffnung 260,55 Hoch / Tief (heute) 260,55 / 260,55 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 260,550 ( n.a. ) Vortag 260,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 260,79 / 258,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,27%
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  • UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.
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KAG (EUR) 260,55 EUR +0,07 +0,03% 08.12. 08:00:00 260,550 / 260,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,08% +0,27% +1,21% +6,71% n.a.
relativer Return +0,57% +4,29% +0,73% -14,77% -20,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +1,41% +0,06% -0,44% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,28% -0,16% +0,96% +1,15% +4,02% +0,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -11,30% -18,74% -24,49% -25,76% n.a.
Excess Return +0,20% -4,54% -6,95% -8,68% -10,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,17% 0,32% 0,37% 0,42% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,10% -0,43% -0,94% -0,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,02% +0,19% +0,27% +1,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,07% -0,27% -0,56% -0,56% n.a.
Höchstkurs 260,66 260,75 260,79 261,20 261,20 n.a.
Tiefstkurs 260,48 260,48 258,74 257,44 243,94 n.a.
Durchschnittspreis 260,55 260,62 260,14 259,89 257,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

Der Fonds legt in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen.

Fondsziel zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet.

Fondsprospekte zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

Auflagedatum 24.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu UBAM - DYNAMIC EURO BOND I CAP.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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