UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

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  • 133,030 USD
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 933545 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636329 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 133,030 ( n.a. ) Eröffnung 133,03 Hoch / Tief (heute) 133,03 / 133,03 Fondsvolumen 876,88 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 133,030 ( n.a. ) Vortag 133,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,03 / 131,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +0,20%
Benchmark
  • UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,78 EUR -0,84 -0,67% 01.12. 08:00:00 124,783 / 124,783
KAG (USD) 133,03 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 133,030 / 133,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% +5,19% +0,21% +29,53% +34,10% +43,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,68% +11,27% +13,79% -2,90% +1,35% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,35% -11,67% -22,03% -27,58% -31,52% -45,20%
Excess Return +1,02% -3,65% -6,64% -8,20% -11,22% -47,04%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,15% 0,24% 0,30% 0,36% 1,04%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,31% -0,63% -0,63% -2,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 75,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,11% +0,34% +0,34% +0,85% +1,15%
1-Monats-Tief +0,02% +0,01% -0,10% -0,28% -0,28% -1,52%
Höchstkurs 133,03 133,03 133,83 136,92 136,92 143,75
Tiefstkurs 133,00 132,84 132,06 132,06 132,06 131,69
Durchschnittspreis 133,02 132,94 132,92 134,32 134,71 135,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Der Fonds legt in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen.

Fondsziel zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Auflagedatum 31.12.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,79 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Anteil Wertpapiername
2,16% EXP-IMP BK KOREA FL.R 16-19 21/10Q
1,36% Bank of America Corp (float) 22.03.2018
1,34% Morgan Stanley (float) 25.04.2018
1,32% DANSKE BANK AS FL.R 16-19 06/09Q
1,32% Svenska Handelsbanken AB (float) 06.09.2019
1,32% SEB FL.R 16-19 13/09Q
1,26% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,23% Credit Agricole SA/London (float) 12.06.2017
1,21% HEWLETT PACKARD FL.R 15-17 05/10Q
1,20% Credit Suisse/New York NY (float) 29.01.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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