UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

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  • 123,918 EUR
  • -0,25
  • -0,20%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J015 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136290 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 123,918 ( n.a. ) Eröffnung 123,92 Hoch / Tief (heute) 123,92 / 123,92 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 123,918 ( n.a. ) Vortag 124,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,17 / 109,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / +7,73%
Benchmark
  • UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 131,15 USD +0,14 +0,11% 27.02. 08:00:00 131,150 / 131,150
KAG (EUR) 123,92 EUR -0,25 -0,20% 27.02. 08:00:00 123,918 / 123,918

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,18% +3,07% +12,39% +47,71% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +10,05% +10,65% +21,95% -6,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,24 +0,61 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return +5,56% +1,37% +5,29% +1,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 2,16% 2,88% 2,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,49% -4,09% -4,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +2,18% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,48% +0,65% -3,31% -3,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 131,01 131,01 132,04 132,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,85 126,64 121,67 115,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,86 128,63 128,32 123,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,06% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,06% Israel Electric Corp Ltd 7,25% 15.01.2019
1,05% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
0,98% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,98% Israel Chemicals Ltd 4,5% 02.12.2024
0,93% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,91% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,87% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,86% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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