UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
119,001 EUR +0,67 +0,57% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J015 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136290 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 119,001 ( n.a. ) Eröffnung 119,00 Hoch / Tief (heute) 119,00 / 119,00 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 119,001 ( n.a. ) Vortag 118,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,48 / 111,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / +5,38%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 133,03 USD +0,05 +0,04% 23.05. 08:00:00 133,030 / 133,030
KAG (EUR) 119,00 EUR +0,67 +0,57% 23.05. 08:00:00 119,001 / 119,001

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% -3,75% +5,69% +35,64% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,26% +10,05% +10,65% +21,95% -6,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,34 +0,34 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return +3,26% +1,90% +2,91% +2,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,51% 2,69% 2,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,85% -4,09% -4,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,91% +1,78% +2,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,12% -3,31% -3,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,03 133,03 133,03 133,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,08 130,04 126,17 119,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,55 131,61 129,97 125,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
98,00% UBAM EM INV GRD CORP BD Z C
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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