UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPOR...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 118,789 EUR
  • -1,09
  • -0,91%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J015 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136290 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 118,789 ( n.a. ) Eröffnung 118,79 Hoch / Tief (heute) 118,79 / 118,79 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 118,789 ( n.a. ) Vortag 119,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,82 / 107,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +3,83%
Benchmark
  • UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPOR...
loading

Kurse

Alle Kurse zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 126,64 USD -0,31 -0,24% 01.12. 08:00:00 126,640 / 126,640
KAG (EUR) 118,79 EUR -1,09 -0,91% 01.12. 08:00:00 118,789 / 118,789

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +1,49% +4,00% +44,08% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,35% +10,65% +21,95% -6,51% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% -0,44% +1,50% -0,23% n.a. n.a.
Excess Return +4,03% -1,31% +4,01% -0,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,43% 4,07% 2,86% 2,68% n.a. n.a.
max. Verlust -3,09% -3,92% -3,92% -4,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,02% -0,17% +2,38% +2,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,02% -3,02% -3,02% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,90 132,04 132,04 132,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,86 126,86 119,90 112,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,54 130,35 126,50 122,71 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Das Portfolio kann in Höhe von 100 % seines Nettovermögens dem Zinsrisiko ausgesetzt sein. Der Fonds ist zu mehr als 50 % in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern oder Emittenten, die eine Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, investiert. Unsere Festlegung dieses letzten Kriteriums basiert bei jedem einzelnen Emittenten auf seinen in Schwellenländern befindlichen Vermögenswerten (mindestens 25 %) oder seinen aus diesen Ländern stammenden Erträgen (mindestens 25 %). Bei den Portfoliotiteln handelt es sich überwiegend um Anleihen, die nicht von Regierungen begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- (Fitch), BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) aufweisen.

Fondsziel zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond ist ein FCP der Klassifizierung "Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel", dessen Ziel darin besteht, ein Engagement in nicht spekulativen Anleihen von Emittenten in Schwellenländern zu bieten.

Fondsprospekte zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Sidebar

Stammdaten zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Auflagedatum 01.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Anteil Wertpapiername
1,27% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,10% Israel Electric Corp Ltd 7,25% 15.01.2019
1,05% Israel Chemicals Ltd 4,5% 02.12.2024
1,04% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,98% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,94% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,94% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,92% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,87% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings