UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

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  • 97,483 EUR
  • +0,72
  • +0,75%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244149653 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 97,483 ( n.a. ) Eröffnung 97,48 Hoch / Tief (heute) 97,48 / 97,48 Fondsvolumen 66,56 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 97,483 ( n.a. ) Vortag 96,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,10 / 85,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +4,70%
Benchmark
  • UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,49 USD +0,43 +0,41% 06.12. 08:00:00 104,490 / 104,490
KAG (EUR) 97,48 EUR +0,72 +0,75% 06.12. 08:00:00 97,483 / 97,483

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -1,77% +5,85% +33,11% +40,02% +84,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,34% +6,78% +16,55% -11,07% +13,83% +3,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,99% -0,63% -2,51% -1,03% -2,12%
Excess Return +3,40% -5,62% -3,24% -13,62% -5,26% -14,33%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,15% 7,78% 5,33% 5,11% 5,09% 6,75%
max. Verlust -4,93% -6,20% -6,20% -12,00% -12,00% -32,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -4,37% +0,06% +2,87% +2,96% +3,80% +8,04%
1-Monats-Tief -4,37% -4,37% -4,37% -4,37% -4,37% -18,30%
Höchstkurs 109,16 110,64 110,64 117,64 127,78 127,78
Tiefstkurs 103,78 103,78 99,31 99,31 99,31 67,12
Durchschnittspreis 105,84 108,26 105,79 109,44 113,07 109,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate.

Fondsziel zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,15 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Anteil Wertpapiername
2,50% SERBIA 7,3% 28.09.2021
2,00% REP NAMIBIA 5,5% 03.11.2021
1,80% RUSSIAN 5,0% 29.04.2020
1,50% URUGUAY 4,5% 14.08.2024
1,20% REPUBLIC OF 6,4% 24.03.2021
1,20% ROMANIA 4,9% 22.01.2024
1,20% URUGUAY 5,1% 18.06.2050
1,00% BRAZIL 6,0% 07.04.2026
1,00% TRANSNET SOC 4,0% 26.07.2022
1,00% ISRAEL ELECTRIC 6,9% 21.06.2023
Stand: 31.03.2016

Ratings zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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