Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.04.2023 Ausschüttend | 3,430 USD |
22.04.2022 Ausschüttend | 3,290 USD |
23.04.2021 Ausschüttend | 1,110 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ungarn UF-FLR Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28R2C · ISIN HU0000404157 | 9,59 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 7,52 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 7,04 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 6,11 % |
URUGUAY 21/31 Anleihe · WKN A3KRGA · ISIN US917288BM35 | 4,31 % |
Gabun DL-Bonds 2020(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A28TBG · ISIN XS2113615228 | 4,29 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/57) Anleihe · WKN A3LVBP · ISIN US698299BZ66 | 3,96 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 3,56 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 3,36 % |
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84 | 2,98 % |
Summe: | 52,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,43 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating durch eine andere Ratingagentur und bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem niedrigeren Rating. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche der Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,900 USD -0,050 USD · -0,06 % 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,847 EUR -0,240 EUR · -0,29 % 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |