UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

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  • 92,459 EUR
  • -0,74
  • -0,80%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6YM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0943513324 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 92,459 ( n.a. ) Eröffnung 92,46 Hoch / Tief (heute) 92,46 / 92,46 Fondsvolumen 66,68 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 92,459 ( n.a. ) Vortag 93,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,55 / 77,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +3,69%
Benchmark
  • UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,57 USD -0,13 -0,13% 01.12. 08:00:00 98,570 / 98,570
KAG (EUR) 92,46 EUR -0,74 -0,80% 01.12. 08:00:00 92,459 / 92,459

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +4,07% +3,26% +25,82% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,27% +5,96% +9,37% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,92% -1,43% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,10% -6,78% -9,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,35% 6,71% 6,22% 6,68% n.a. n.a.
max. Verlust -3,18% -3,35% -7,28% -17,63% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% +0,15% +2,51% +3,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -2,86% -2,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,35 100,53 100,53 106,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,16 97,16 87,98 87,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,92 99,51 95,77 98,44 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate.

Fondsziel zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Auflagedatum 30.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Anteil Wertpapiername
2,50% SERBIA 7,3% 28.09.2021
2,00% REP NAMIBIA 5,5% 03.11.2021
1,80% RUSSIAN 5,0% 29.04.2020
1,50% URUGUAY 4,5% 14.08.2024
1,20% ROMANIA 4,9% 22.01.2024
1,20% URUGUAY 5,1% 18.06.2050
1,20% REPUBLIC OF 6,4% 24.03.2021
1,00% BRAZIL 6,0% 07.04.2026
1,00% TRANSNET SOC 4,0% 26.07.2022
1,00% ISRAEL ELECTRIC 6,9% 21.06.2023
Stand: 31.03.2016

Ratings zu UBAM - EMERGING MARKET BOND ASC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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