UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC E...

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  • 132,440 EUR
  • +0,21
  • +0,16%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YAW2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0371556324 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 132,440 ( n.a. ) Eröffnung 132,44 Hoch / Tief (heute) 132,44 / 132,44 Fondsvolumen 86,82 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 132,440 ( n.a. ) Vortag 132,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,59 / 121,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +12,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 150,46 USD +0,56 +0,37% 02.03. 09:00:00 150,460 / 150,460
KAG (EUR) 132,44 EUR +0,21 +0,16% 24.02. 08:00:00 132,440 / 132,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +3,66% +9,63% +7,89% +14,09% n.a.
relativer Return -1,65% -1,76% -11,48% -33,21% -39,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% -0,59% -1,01% -1,12% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,86% +6,30% -3,70% +3,58% -6,58% +16,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,06 -0,02 -0,32 -0,12 n.a.
Excess Return +7,51% +0,63% -0,27% -7,30% -3,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 3,84% 5,04% 5,13% 5,12% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,84% -6,45% -11,36% -11,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +3,71% +3,71% +5,29% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +0,66% -4,98% -4,98% -9,65% n.a.
Höchstkurs 132,44 132,44 135,59 135,59 135,59 n.a.
Tiefstkurs 130,10 126,95 120,81 117,37 113,65 n.a.
Durchschnittspreis 131,18 129,69 130,05 127,39 125,62 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
1,98% Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022
1,95% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
1,88% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,86% Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024
1,84% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,74% Honduras Government International Bond 6,25% 19.01.2027
1,64% Banco Internacional del Peru SAA Interbank (var) 19.03.2029
1,52% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,46% Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 5,875% 07.11.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - IHC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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