UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I...

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  • 130,214 EUR
  • -1,22
  • -0,93%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1L6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520928846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 130,214 ( n.a. ) Eröffnung 130,21 Hoch / Tief (heute) 130,21 / 130,21 Fondsvolumen 148,40 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 130,214 ( n.a. ) Vortag 131,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,94 / 114,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +6,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,82 USD -0,37 -0,27% 01.12. 08:00:00 138,820 / 138,820
KAG (EUR) 130,21 EUR -1,22 -0,93% 01.12. 08:00:00 130,214 / 130,214

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +2,38% +5,11% +43,40% +63,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,17% +10,73% +19,12% -5,52% +13,52% +4,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% +0,06% +1,37% +0,37% +3,75% n.a.
Excess Return +5,98% +0,20% +4,23% +1,23% +11,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,65% 4,94% 3,52% 3,08% 3,13% n.a.
max. Verlust -3,02% -3,43% -3,43% -5,81% -8,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,49% +0,37% +2,77% +2,77% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief -2,49% -2,49% -2,49% -2,49% -3,97% n.a.
Höchstkurs 142,84 143,45 143,45 143,45 143,45 n.a.
Tiefstkurs 138,53 138,53 127,22 123,10 107,35 n.a.
Durchschnittspreis 140,31 141,88 136,42 132,44 127,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert

Fondsziel zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Auflagedatum 25.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Anteil Wertpapiername
1,57% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,37% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,36% MAF Global Securities Ltd (var)
1,13% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
1,12% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,902% 09.07.2020
1,07% GTLK Europe Ltd 5,95% 19.07.2021
1,07% Nemak SAB de CV 5,5% 28.02.2023
1,06% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,04% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,01% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
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