UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND...

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  • 137,030 EUR
  • -0,17
  • -0,12%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1MG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520930230 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 137,030 ( n.a. ) Eröffnung 137,03 Hoch / Tief (heute) 137,03 / 137,03 Fondsvolumen 150,41 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 137,030 ( n.a. ) Vortag 137,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,00 / 124,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,44 USD +0,82 +0,56% 02.03. 09:00:00 148,440 / 148,440
KAG (EUR) 137,03 EUR -0,17 -0,12% 13.01. 08:00:00 137,030 / 137,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% -0,15% +8,98% +12,28% +26,03% n.a.
relativer Return -0,31% -3,16% -8,75% -27,33% -32,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -1,07% -0,76% -0,88% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +7,51% -0,86% +4,92% -1,43% +13,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,80% +1,21% +1,41% -0,24% +2,84% n.a.
Excess Return +8,93% +3,54% +4,12% -0,77% +8,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 4,55% 3,20% 2,93% 2,98% n.a.
max. Verlust -0,46% -2,99% -2,99% -6,05% -8,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +2,18% +2,18% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief +1,51% -0,88% -0,88% -3,15% -4,83% n.a.
Höchstkurs 137,20 138,00 138,00 138,00 138,00 n.a.
Tiefstkurs 135,08 133,88 124,36 121,82 108,86 n.a.
Durchschnittspreis 135,93 135,98 133,33 129,91 125,66 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert

Fondsziel zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Auflagedatum 24.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Anteil Wertpapiername
2,09% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,88% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,86% MAF Global Securities Ltd (var)
1,53% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,902% 09.07.2020
1,52% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
1,48% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,45% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
1,44% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,28% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,28% OCP SA 5,625% 25.04.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IPHC EUR

Stand
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