UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

Fonds
128,854 EUR -0,60 -0,47% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1L4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520928689 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 128,854 ( n.a. ) Eröffnung 128,85 Hoch / Tief (heute) 128,85 / 128,85 Fondsvolumen 166,88 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 128,854 ( n.a. ) Vortag 129,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,41 / 113,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +7,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 140,80 USD +0,15 +0,11% 25.04. 08:00:00 140,800 / 140,800
KAG (EUR) 128,85 EUR -0,60 -0,47% 25.04. 08:00:00 128,854 / 128,854

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,42% +11,31% +43,66% +51,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +12,87% +10,43% +18,78% -5,76% +11,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +0,68 +0,52 +0,15 +0,42 n.a.
Excess Return +5,71% +3,96% +4,80% +2,13% +7,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,51% 2,59% 2,87% 2,95% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,73% -2,77% -5,76% -8,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,57% +1,74% +2,22% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief +1,07% +0,05% -2,40% -2,65% -7,00% n.a.
Höchstkurs 140,65 140,65 140,65 140,65 140,65 n.a.
Tiefstkurs 139,16 136,86 130,35 122,48 111,50 n.a.
Durchschnittspreis 140,02 138,88 135,54 129,90 125,79 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

Auflagedatum 22.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% First Quantum Minerals Ltd 7,5% 01.04.2025
2,01% Eastern and Southern African Trade and Development Bank 5,375% 14.03.2022
1,89% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,84% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,65% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,54% MAF Global Securities Ltd (var)
1,33% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
1,32% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,29% Namibia International Bonds 5,5% 03.11.2021
1,28% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - APC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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