UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

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  • 141,840 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1ME Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520930073 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 141,840 ( n.a. ) Eröffnung 141,84 Hoch / Tief (heute) 141,84 / 141,84 Fondsvolumen 167,36 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 141,840 ( n.a. ) Vortag 141,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,72 / 132,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,66 USD +0,83 +0,56% 02.03. 09:00:00 148,660 / 148,660
KAG (EUR) 141,84 EUR -0,03 -0,02% 24.04. 08:00:00 141,840 / 141,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +2,66% +7,21% +11,42% +23,90% n.a.
relativer Return -0,37% -0,28% -10,03% -26,93% -32,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -0,09% -0,88% -0,87% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,63% +7,25% -0,89% +4,75% -1,66% +15,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,33 +0,32 +0,05 +0,35 n.a.
Excess Return +5,09% +2,11% +3,26% +0,80% +6,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,90% 3,32% 3,10% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,03% -3,73% -6,23% -8,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,37% +1,88% +2,38% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% +0,03% -3,05% -3,05% -5,55% n.a.
Höchstkurs 141,72 141,72 141,72 141,72 141,72 n.a.
Tiefstkurs 140,16 138,05 132,12 125,39 112,63 n.a.
Durchschnittspreis 141,04 140,12 137,74 132,66 128,45 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 18.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,03% First Quantum Minerals Ltd 7,5% 01.04.2025
2,01% Eastern and Southern African Trade and Development Bank 5,375% 14.03.2022
1,89% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,84% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,65% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,33% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
1,32% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,29% Namibia International Bonds 5,5% 03.11.2021
1,28% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
1,26% ICD Sukuk Co Ltd 5% 01.02.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Stand
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Morningstar Rating™ 31.03.2017
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