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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APHC EUR ACC H

WKN: A0YAW0

ISIN: LU0352160815

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A0YAW0

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0352160815

08.04.2024, 08:00:00 • KVG

103,410 EUR

-0,060 EUR-0,06 %

Geld

103,410 EUR

Brief

103,410 EUR

Fondsvolumen

41,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APHC EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Ungarn UF-FLR Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28R2C · ISIN HU0000404157	9,59 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	7,52 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66	7,04 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	6,11 %
URUGUAY 21/31 Anleihe · WKN A3KRGA · ISIN US917288BM35	4,31 %
Gabun DL-Bonds 2020(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A28TBG · ISIN XS2113615228	4,29 %
Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/57) Anleihe · WKN A3LVBP · ISIN US698299BZ66	3,96 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	3,56 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807	3,36 %
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84	2,98 %
Summe:	52,72 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0352160815 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,43 %	nein	–
LU0244149497	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,43 %	nein	–
LU0244149653	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,43 %	nein	–
LU0352161037	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,42 %	nein	–
LU0244149901	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU0244150156	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU0447828715	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU0371556324	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APHC EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APHC EUR ACC H

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating durch eine andere Ratingagentur und bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem niedrigeren Rating. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche der Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APHC EUR ACC H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services Lux.

Fondsvolumen
41,00 Mio. USD37,75 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,410 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,06 %	103,410 EUR 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,410 EUR 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APHC EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APHC EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+8,78 %
3 Jahre
-14,58 %
5 Jahre
-12,49 %
10 Jahre
-11,50 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,46 %
2023
+7,90 %
2022
-19,69 %
2021
-2,95 %
2020
+4,53 %
2019
+5,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,19 %	+1,07 %	+8,78 %	-14,58 %	-12,49 %	-11,50 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,46 %	+7,90 %	-19,69 %	-2,95 %	+4,53 %	+5,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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