UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

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  • 127,220 EUR
  • +0,05
  • +0,04%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JU87 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136191 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 127,220 ( n.a. ) Eröffnung 127,22 Hoch / Tief (heute) 127,22 / 127,22 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 127,220 ( n.a. ) Vortag 127,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,24 / 122,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +3,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,22 EUR +0,05 +0,04% 28.03. 08:00:00 127,220 / 127,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +2,33% +3,85% +10,11% +20,98% n.a.
relativer Return +2,06% +3,47% -1,78% -15,20% -12,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +1,14% -0,15% -0,46% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,10% +4,20% -0,93% +7,42% -2,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,17 +0,23 -0,08 +0,20 n.a.
Excess Return +1,73% -0,94% +1,95% -1,09% +3,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,93% 2,87% 2,70% 2,92% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -4,53% -4,82% -8,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +1,57% +1,57% +2,15% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -3,33% -3,33% -5,55% n.a.
Höchstkurs 127,19 127,19 129,24 129,24 129,24 n.a.
Tiefstkurs 126,05 124,27 122,46 115,49 104,54 n.a.
Durchschnittspreis 126,66 125,97 126,09 122,61 118,45 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,51% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
1,24% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,18% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.01.2020
1,10% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,09% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
1,03% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,95% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,92% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,89% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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