UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPOR...

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  • 123,540 EUR
  • +0,10
  • +0,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JU87 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136191 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 123,540 ( n.a. ) Eröffnung 123,54 Hoch / Tief (heute) 123,54 / 123,54 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 123,540 ( n.a. ) Vortag 123,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,24 / 118,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,33% / +2,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,54 EUR +0,10 +0,08% 05.12. 08:00:00 123,540 / 123,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,33% -4,09% +2,19% +10,11% n.a. n.a.
relativer Return -4,21% -3,98% -0,31% -16,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,21% -1,35% -0,03% -0,50% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,27% -0,93% +7,42% -2,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -1,09% +0,72% -1,07% n.a. n.a.
Excess Return +2,15% -3,24% +1,95% -3,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,59% 4,20% 2,89% 2,68% n.a. n.a.
max. Verlust -3,38% -4,53% -4,53% -4,82% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,33% -0,12% +2,40% +2,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,33% -3,33% -3,33% -3,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,71 129,24 129,24 129,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,39 123,39 118,40 111,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,93 127,15 124,30 121,31 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Das Portfolio kann in Höhe von 100 % seines Nettovermögens dem Zinsrisiko ausgesetzt sein. Der Fonds ist zu mehr als 50 % in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern oder Emittenten, die eine Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, investiert. Unsere Festlegung dieses letzten Kriteriums basiert bei jedem einzelnen Emittenten auf seinen in Schwellenländern befindlichen Vermögenswerten (mindestens 25 %) oder seinen aus diesen Ländern stammenden Erträgen (mindestens 25 %). Bei den Portfoliotiteln handelt es sich überwiegend um Anleihen, die nicht von Regierungen begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- (Fitch), BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) aufweisen.

Fondsziel zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond ist ein FCP der Klassifizierung "Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel", dessen Ziel darin besteht, ein Engagement in nicht spekulativen Anleihen von Emittenten in Schwellenländern zu bieten.

Fondsprospekte zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,27% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,10% Israel Electric Corp Ltd 7,25% 15.01.2019
1,05% Israel Chemicals Ltd 4,5% 02.12.2024
1,04% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,98% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,94% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,94% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,92% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
0,87% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IH, C EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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