UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

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  • 126,660 EUR
  • +0,07
  • +0,06%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JU87 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136191 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 126,660 ( n.a. ) Eröffnung 126,66 Hoch / Tief (heute) 126,66 / 126,66 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 126,660 ( n.a. ) Vortag 126,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,24 / 119,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +5,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,66 EUR +0,07 +0,06% 21.02. 08:00:00 126,660 / 126,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,79% +6,13% +11,01% n.a. n.a.
relativer Return +0,18% +0,32% -3,22% -16,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% +0,11% -0,27% -0,50% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,64% +4,20% -0,93% +7,42% -2,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,19 +0,32 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return +4,01% -1,08% +2,85% -1,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 2,37% 2,90% 2,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,79% -4,53% -4,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +1,32% +2,29% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,29% -2,75% -2,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 126,59 126,59 129,24 129,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,07 123,39 119,28 114,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,75 124,86 125,45 122,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,27% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,10% Israel Electric Corp Ltd 7,25% 15.01.2019
1,05% Israel Chemicals Ltd 4,5% 02.12.2024
1,04% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,98% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,94% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,94% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,92% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,87% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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