UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
128,460 EUR +0,04 +0,03% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JU87 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136191 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 128,460 ( n.a. ) Eröffnung 128,46 Hoch / Tief (heute) 128,46 / 128,46 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 128,460 ( n.a. ) Vortag 128,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,24 / 123,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +3,51%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,46 EUR +0,04 +0,03% 23.05. 08:00:00 128,460 / 128,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,25% +3,48% +8,18% +22,47% n.a.
relativer Return +2,40% +4,40% +0,31% -13,99% -7,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,40% +1,45% +0,03% -0,42% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,11% +4,20% -0,93% +7,42% -2,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,14 +0,00 -0,08 +0,29 n.a.
Excess Return +1,36% -0,77% +0,02% -1,10% +4,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,50% 2,72% 2,68% 2,87% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,90% -4,53% -4,82% -8,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,84% +1,63% +2,29% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,01% -3,35% -3,35% -6,28% n.a.
Höchstkurs 128,50 128,50 129,24 129,24 129,24 n.a.
Tiefstkurs 127,75 126,05 123,39 118,40 104,54 n.a.
Durchschnittspreis 128,10 127,38 126,68 123,15 119,08 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
98,00% UBAM EM INV GRD CORP BD Z C
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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