UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Fonds
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  • 411,789 EUR
  • -3,19
  • -0,77%
  • 24.02.2017, 22:25:15
WKN: 921803 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0045842449 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 413,705 ( 26 Stk. ) Eröffnung 411,79 Hoch / Tief (heute) 411,79 / 411,79 Fondsvolumen 587,39 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 409,872 ( 26 Stk. ) Vortag 414,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 416,08 / 343,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +11,89%
Benchmark
  • UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 411,19 EUR -2,07 -0,50% 24.02. 09:37:35 409,130 / 413,170
KAG (EUR) 413,35 EUR -1,17 -0,28% 23.02. 08:00:00 413,350 / 413,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% +8,28% +11,89% +12,61% +57,70% +16,49%
relativer Return -0,97% -1,40% -5,61% -6,84% -4,05% -14,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,47% -0,48% -0,20% -0,07% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,93% -3,91% +9,00% +9,38% +24,53% +16,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,22 +0,08 +0,37 +0,38 -0,16
Excess Return +9,77% -8,49% +4,45% +29,51% +40,13% -46,40%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,89% 8,94% 16,70% 18,04% 16,54% 21,66%
max. Verlust -2,13% -2,13% -13,15% -25,87% -25,87% -64,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,42% +4,77% +5,25% +7,79% +9,59% +13,97%
1-Monats-Tief +2,42% +0,91% -1,69% -9,78% -9,78% -28,39%
Höchstkurs 415,10 415,10 415,10 462,82 462,82 462,82
Tiefstkurs 403,43 380,46 343,51 340,11 237,37 129,47
Durchschnittspreis 409,58 401,92 384,28 393,76 354,46 302,43

Fondsstrategie zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Aktienanlagen an entwickelten europäischen Märkten ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) nicht abgesichert. Der Fonds investiert in Wertpapiere welche langfristig eine attraktive Dividendenrendite anbieten. Darüber hinaus verwendet der Fonds Derivatinstrumente sowohl für eine effiziente Verwaltung als auch zu Absicherungszwecken. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,14% TOTAL SA
3,38% BASF SE
3,35% Roche Holding AG
2,93% Rio Tinto PLC
2,89% Galp Energia SGPS SA
2,70% Standard Chartered PLC
2,67% Siemens AG
2,64% Banco Santander SA
2,40% ING Groep NV
2,33% SAP SE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBAM EUROPE EQUITY - AC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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