UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET...

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  • 90,818 EUR
  • -1,61
  • -1,74%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJVS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244150230 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 90,818 ( n.a. ) Eröffnung 90,82 Hoch / Tief (heute) 90,82 / 90,82 Fondsvolumen 20,30 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 90,818 ( n.a. ) Vortag 92,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,63 / 81,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,59% / +1,52%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,82 USD -1,06 -1,08% 01.12. 08:00:00 96,820 / 96,820
KAG (EUR) 90,82 EUR -1,61 -1,74% 01.12. 08:00:00 90,818 / 90,818

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,59% -1,83% +0,07% +0,89% +0,86% +17,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,83% -7,36% +4,56% -13,14% +10,33% -2,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -2,09% -3,00% -4,02% -4,11% -7,53%
Excess Return +0,89% -22,61% -29,09% -37,37% -37,58% -67,96%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,87% 13,15% 11,71% 9,71% 9,15% 9,02%
max. Verlust -8,34% -9,60% -9,89% -30,59% -35,49% -35,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -7,60% +2,41% +7,37% +7,37% +7,37% +7,37%
1-Monats-Tief -7,60% -7,60% -7,60% -7,60% -7,60% -8,74%
Höchstkurs 105,63 107,10 107,45 128,11 137,83 137,83
Tiefstkurs 96,82 96,82 88,92 88,92 88,92 78,82
Durchschnittspreis 100,21 103,68 99,89 108,92 116,37 114,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern in der lokalen Währung begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen.

Fondsziel zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an.

Fondsprospekte zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Auflagedatum 21.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Anteil Wertpapiername
2,90% BRAZIL 01.01.2019
2,60% INDONESIA 9,5% 15.07.2031
2,50% COLOMBIA 7,0% 04.05.2022
2,30% BRAZIL 10,0% 01.01.2021
2,20% SOUTH AFRICA 10,5% 21.12.2026
2,20% INDONESIA 5,6% 15.05.2023
2,20% BRAZIL 10,0% 01.01.2025
2,10% MIN OF FIN 3,7% 17.12.2021
2,10% POLAND 5,8% 23.09.2022
1,90% POLAND 5,5% 25.10.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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