UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Fonds
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  • 929,190 EUR
  • -0,51
  • -0,06%
  • 21.04.2017, 22:25:15
WKN: 921802 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0045841987 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 932,794 ( 12 Stk. ) Eröffnung 929,19 Hoch / Tief (heute) 929,19 / 929,19 Fondsvolumen 353,61 Mio. USD (Stand: 19.04.2017)
Geld 925,585 ( 12 Stk. ) Vortag 929,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 984,45 / 757,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +15,24%
Benchmark
  • UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 922,09 EUR -3,97 -0,43% 21.04. 19:50:23 924,920 / 932,610
KAG (EUR) 929,16 EUR +6,56 +0,71% 20.04. 08:00:00 929,159 / 929,159
KAG (USD) 995,51 USD +6,95 +0,70% 20.04. 08:00:00 995,510 / 995,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% +0,22% +15,24% +28,23% +73,76% +40,90%
relativer Return -1,02% -3,80% -4,77% -25,23% -25,19% -44,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -1,28% -0,41% -0,80% -0,48% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,24% +10,21% -0,50% +23,50% +23,72% +14,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,26 -0,18 +0,24 +0,26 -0,16
Excess Return +7,12% -8,30% -8,78% +16,39% +24,08% -52,05%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,79% 9,36% 11,87% 15,55% 15,24% 24,31%
max. Verlust -2,77% -5,06% -9,08% -27,54% -27,54% -65,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,59% +2,63% +6,24% +9,09% +9,09% +22,61%
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -4,36% -12,75% -12,75% -30,70%
Höchstkurs 1.011,59 1.035,98 1.035,98 1.086,95 1.086,95 1.086,95
Tiefstkurs 983,60 983,60 828,58 787,64 635,71 342,23
Durchschnittspreis 996,57 1.005,66 938,63 969,57 911,50 792,09

Fondsstrategie zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-amerikanischen Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt. Der Wert der meisten Titel ist in US-Dollar ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Auflagedatum 12.12.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% JPMorgan Chase & Co
3,78% Johnson & Johnson
3,42% Bank of America Corp
2,99% Pfizer Inc
2,77% Citigroup Inc
2,45% Exxon Mobil Corp
2,29% Wal-Mart Stores Inc
2,08% Verizon Communications Inc
1,66% Prudential Financial Inc
1,55% Allstate Corp/The
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - AC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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