UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR AC...

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  • 737,420 EUR
  • -2,36
  • -0,32%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0D8JS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0192065562 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 737,420 ( n.a. ) Eröffnung 737,42 Hoch / Tief (heute) 737,42 / 737,42 Fondsvolumen 392,75 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 737,420 ( n.a. ) Vortag 739,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 741,38 / 603,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,70% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 731,99 USD +4,25 +0,58% 02.03. 09:00:00 731,990 / 731,990
KAG (EUR) 737,42 EUR -2,36 -0,32% 17.02. 08:00:00 737,420 / 737,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,70% +7,42% +21,28% +3,83% +41,38% +10,88%
relativer Return -1,80% -1,06% -7,46% -40,54% -40,77% -55,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -0,35% -0,64% -1,43% -0,87% -0,67%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,74% +5,20% -10,61% +9,24% +28,86% +16,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,23 -0,09 +0,23 +0,25 -0,13
Excess Return +19,16% -7,42% -4,33% +15,75% +23,81% -52,01%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 8,61% 12,51% 15,75% 15,39% 31,52%
max. Verlust -1,43% -2,24% -9,36% -27,40% -27,40% -72,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,70% +5,76% +7,14% +9,24% +9,24% +14,85%
1-Monats-Tief +2,70% -1,30% -3,48% -12,65% -12,65% -29,26%
Höchstkurs 741,38 741,38 741,38 793,49 793,49 924,03
Tiefstkurs 715,38 685,35 603,96 576,04 465,93 257,07
Durchschnittspreis 724,77 718,69 666,63 706,74 657,93 582,87

Fondsstrategie zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-amerikanischen Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt. Der Wert der meisten Titel ist in US-Dollar ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Auflagedatum 26.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% JOHNSON & JOHNSON
4,00% J.P. MORGAN CHASE
3,20% PFIZER INC
3,10% BK OF AMERICA CORP
2,80% CITIGROUP
2,70% EXXON MOBIL CORP
2,30% VERIZON COMMUNICAT.
2,10% AMERICAN INTL GROUP
1,70% INTEL CORP.
1,60% VALERO ENERGY CORP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - IHC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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