UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Fonds
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  • 902,590 USD
  • +7,22
  • +0,81%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ESRD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0181361980 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 902,590 ( n.a. ) Eröffnung 902,59 Hoch / Tief (heute) 902,59 / 902,59 Fondsvolumen 390,23 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 902,590 ( n.a. ) Vortag 895,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 899,92 / 733,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,50% / +28,93%
Benchmark
  • UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 856,25 EUR +12,58 +1,49% 21.02. 08:00:00 856,250 / 856,250
KAG (USD) 902,59 USD +7,22 +0,81% 21.02. 08:00:00 902,590 / 902,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,50% +7,48% +27,04% +30,60% +68,26% +30,38%
relativer Return -1,22% -0,66% -3,10% -25,18% -28,88% -47,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,22% -0,26% -0,80% -0,57% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,82% +9,12% -1,49% +22,27% +22,49% +12,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,26 -0,14 +0,17 +0,20 -0,18
Excess Return +19,12% -8,38% -6,81% +11,71% +18,45% -57,53%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 8,62% 12,47% 15,74% 15,40% 24,33%
max. Verlust -1,43% -2,17% -9,24% -28,70% -28,70% -65,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,69% +5,69% +7,08% +9,09% +9,09% +14,98%
1-Monats-Tief +2,69% -1,23% -3,51% -12,71% -12,71% -29,55%
Höchstkurs 899,92 899,92 899,92 981,51 981,51 981,51
Tiefstkurs 868,68 832,33 733,45 699,81 586,05 325,88
Durchschnittspreis 880,02 872,55 809,43 865,34 812,20 728,43

Fondsstrategie zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-amerikanischen Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt. Der Wert der meisten Titel ist in US-Dollar ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Auflagedatum 08.07.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% JOHNSON & JOHNSON
4,00% J.P. MORGAN CHASE
3,20% PFIZER INC
3,10% BK OF AMERICA CORP
2,80% CITIGROUP
2,70% EXXON MOBIL CORP
2,30% VERIZON COMMUNICAT.
2,10% AMERICAN INTL GROUP
1,70% INTEL CORP.
1,60% VALERO ENERGY CORP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM AJO US EQUITY VALUE - RC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
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