UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Fonds
89,199 EUR -1,23 -1,36% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C6N9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146927388 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 89,199 ( n.a. ) Eröffnung 89,20 Hoch / Tief (heute) 89,20 / 89,20 Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 89,199 ( n.a. ) Vortag 90,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,01 / 84,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,67% / -0,51%
Benchmark
UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,91 USD -0,07 -0,07% 24.04. 08:00:00 96,910 / 96,910
KAG (EUR) 89,20 EUR -1,23 -1,36% 24.04. 08:00:00 89,199 / 89,199

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,67% -2,49% +2,71% +33,77% n.a. n.a.
relativer Return -3,05% -3,03% -2,03% -3,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,05% -1,02% -0,17% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,62% +7,17% +12,00% +18,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,55 -0,33 -0,36 n.a. n.a.
Excess Return -2,63% -3,61% -2,99% -4,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,80% 6,27% 3,80% 2,91% n.a. n.a.
max. Verlust -3,11% -3,11% -3,26% -3,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,04% +1,03% +1,54% +1,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,04% -2,04% -2,23% -2,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,02 100,02 100,78 103,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,91 96,91 96,91 96,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,11 98,69 98,80 99,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20 %) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Auflagedatum 25.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,37 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Anteil Wertpapiername
1,18% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
1,06% KOREA NATL OIL REGS FL.R 17-20 27/03Q
1,02% Lloyds Banking Group PLC 3% 11.01.2022
1,01% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.12.2020
0,84% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,84% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,83% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,83% Societe Generale SA (var)
0,82% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,82% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM CORPORATE USD BOND - ID DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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