UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND I...

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  • 90,818 EUR
  • -0,80
  • -0,87%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6N9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146927388 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 90,818 ( n.a. ) Eröffnung 90,82 Hoch / Tief (heute) 90,82 / 90,82 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 90,818 ( n.a. ) Vortag 91,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,63 / 83,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +2,77%
Benchmark
  • UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND I...
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Alle Kurse zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,67 USD 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 97,670 / 97,670
KAG (EUR) 90,82 EUR -0,80 -0,87% 05.12. 08:00:00 90,818 / 90,818

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% +2,29% +2,43% +38,02% n.a. n.a.
relativer Return +0,95% +1,62% +0,84% -0,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,54% +0,07% -0,02% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,09% +12,00% +18,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -0,22% +0,06% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,73% -0,54% +0,15% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 2,45% 2,41% 2,30% n.a. n.a.
max. Verlust -2,31% -2,76% -2,76% -2,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,99% +0,11% +2,11% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,99% -1,99% -1,99% -1,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,72 100,18 100,86 103,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,42 97,42 97,30 97,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,39 99,32 98,90 99,73 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen.

Fondsziel zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Auflagedatum 25.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,37 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Anteil Wertpapiername
1,11% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,96% BNP Paribas SA 2,45% 17.03.2019
0,80% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,80% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,79% Societe Generale SA (var)
0,78% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,78% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,77% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,75% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,73% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM SICAV CORPORATE US DOLLAR BOND ID DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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