UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Fonds
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  • 270,367 EUR
  • +0,57
  • +0,21%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C9N9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0367305280 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 270,367 ( n.a. ) Eröffnung 270,37 Hoch / Tief (heute) 270,37 / 270,37 Fondsvolumen 1,49 Mrd. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 270,367 ( n.a. ) Vortag 269,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 272,63 / 220,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +14,41%
Benchmark
  • UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 292,70 CHF +4,46 +1,55% 24.04. 08:00:00 292,700 / 292,700
KAG (EUR) 270,37 EUR +0,57 +0,21% 24.04. 08:00:00 270,367 / 270,367

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +8,93% +16,03% +41,50% n.a. n.a.
relativer Return +0,00% +1,12% +1,96% +8,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,37% +0,16% +0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,98% -0,46% +17,68% +15,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,08 +0,32 +0,50 n.a. n.a.
Excess Return +12,29% +2,52% +17,25% +37,18% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,20% 8,24% 11,64% 16,12% n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -1,35% -9,05% -20,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,71% +3,88% +5,13% +9,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,71% +2,71% -4,80% -9,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 292,70 292,70 292,70 292,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 283,17 266,73 238,15 222,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 288,60 281,51 264,06 258,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Schweizer Franken ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Auflagedatum 07.02.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,17 CHF (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Anteil Wertpapiername
8,57% Roche Holding AG
6,10% Partners Group Holding AG
5,62% Nestle SA
4,73% ABB Ltd
4,53% UBS Group AG
4,43% Geberit AG
4,30% Novartis AG
4,26% Lonza Group AG
3,69% Swiss Re AG
3,50% Actelion Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM - SWISS EQUITY A DIS CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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