UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Fonds
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  • 298,180 CHF
  • +0,11
  • +0,04%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 764804 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0132668087 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 298,180 ( n.a. ) Eröffnung 298,18 Hoch / Tief (heute) 298,18 / 298,18 Fondsvolumen 1,41 Mrd. CHF (Stand: 15.02.2017)
Geld 298,180 ( n.a. ) Vortag 298,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 298,56 / 254,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,06% / +18,84%
Benchmark
  • UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 279,96 EUR +0,04 +0,02% 17.02. 08:00:00 279,961 / 279,961
KAG (CHF) 298,18 CHF +0,11 +0,04% 17.02. 08:00:00 298,180 / 298,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,06% +9,55% +21,06% +40,04% +106,93% +112,44%
relativer Return +1,45% +1,78% +3,80% +8,66% +12,91% +13,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,59% +0,31% +0,23% +0,20% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,77% -0,06% +18,15% +15,52% +25,69% +23,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,26 +0,25 +0,47 +0,64 -0,09
Excess Return +14,86% +8,59% +13,78% +35,59% +64,88% -23,61%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 8,39% 12,60% 16,36% 14,85% 18,48%
max. Verlust -1,29% -1,31% -9,02% -20,03% -20,03% -52,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,28% +3,28% +5,59% +11,76% +11,76% +11,76%
1-Monats-Tief +3,28% +2,54% -3,81% -9,36% -9,36% -19,73%
Höchstkurs 298,56 298,56 298,56 303,37 303,37 303,37
Tiefstkurs 286,79 272,47 254,71 233,51 156,67 106,65
Durchschnittspreis 291,94 284,72 276,82 271,05 242,24 204,75

Fondsstrategie zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Schweizer Franken ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsziel zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Auflagedatum 13.02.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,51% Roche Holding AG
6,50% Nestle SA
6,16% Partners Group Holding AG
5,91% Novartis AG
4,98% UBS Group AG
4,85% ABB Ltd
4,53% Swiss Re AG
4,27% Geberit AG
3,96% Lonza Group AG
3,12% BB Biotech AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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