UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Fonds
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  • 262,059 EUR
  • -0,46
  • -0,17%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C6RW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0371561910 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 262,059 ( n.a. ) Eröffnung 262,06 Hoch / Tief (heute) 262,06 / 262,06 Fondsvolumen 1,35 Mrd. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 262,059 ( n.a. ) Vortag 262,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 264,28 / 215,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +8,49%
Benchmark
  • UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF
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Alle Kurse zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 281,27 CHF -0,10 -0,04% 19.01. 08:00:00 281,270 / 281,270
KAG (EUR) 262,06 EUR -0,46 -0,17% 19.01. 08:00:00 262,059 / 262,059

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +3,48% +10,74% +34,88% n.a. n.a.
relativer Return +1,41% -0,00% +2,88% +7,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% -0,00% +0,24% +0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,35% -0,07% +18,17% +15,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,38 +0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,44% +13,01% +9,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,94% 10,27% 15,16% 16,49% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -5,85% -10,69% -20,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,28% +2,57% +3,99% +9,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,28% -2,07% -2,81% -8,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 283,93 283,93 283,93 300,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 275,00 258,99 239,99 232,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 279,82 272,54 268,86 266,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Schweizer Franken ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert.

Fondsziel zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Auflagedatum 30.01.1997
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,33 CHF (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Anteil Wertpapiername
7,51% Roche Holding AG
6,50% Nestle SA
6,16% Partners Group Holding AG
5,91% Novartis AG
4,98% UBS Group AG
4,85% ABB Ltd
4,53% Swiss Re AG
4,27% Geberit AG
3,96% Lonza Group AG
3,12% BB Biotech AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM SWISS EQUITY I DIS CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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