UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

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  • 1.000,550 EUR
  • -4,27
  • -0,43%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 798966 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100809085 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.000,550 ( n.a. ) Eröffnung 1.000,55 Hoch / Tief (heute) 1.000,55 / 1.000,55 Fondsvolumen 42,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.000,550 ( n.a. ) Vortag 1.004,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.047,36 / 983,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / +0,50%
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  • UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.000,55 EUR -4,27 -0,43% 01.12. 08:00:00 1.000,550 / 1.000,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,96% -3,77% +0,47% +14,43% +33,49% +45,62%
relativer Return -1,96% +0,55% +1,98% -3,22% -1,13% -8,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% +0,18% +0,16% -0,09% -0,02% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,62% +0,50% +12,71% +1,73% +10,94% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -0,33% +1,65% +1,89% +4,19% -4,27%
Excess Return +0,42% -1,40% +6,27% +6,91% +15,92% -17,27%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,04% 4,57% 3,96% 3,80% 3,80% 4,05%
max. Verlust -2,08% -4,39% -4,47% -6,36% -6,36% -7,70%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,08% +0,35% +2,38% +2,42% +2,89% +4,31%
1-Monats-Tief -2,08% -2,08% -2,08% -2,59% -2,59% -2,85%
Höchstkurs 1.021,76 1.046,47 1.047,36 1.047,36 1.047,36 1.047,36
Tiefstkurs 1.000,50 1.000,50 983,09 867,06 749,52 654,47
Durchschnittspreis 1.008,84 1.025,91 1.017,06 974,86 918,02 818,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Der Fonds legt vorwiegend in Staatsanleihen der Eurozone an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann.

Fondsziel zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Eurozone ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Auflagedatum 03.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Anteil Wertpapiername
3,00% ITALY FRN 01.09.2021
2,60% NIBC BANK 1,8% 08.10.2018
2,20% DEXIA CLF FRN 27.03.2017
2,10% BCO POPULAR 4,1% 09.04.2018
1,90% FRENCH REPUBLIC 5,5% 25.04.2029
1,50% ITALY 3,5% 01.12.2018
1,50% ITALY 1,5% 01.08.2019
1,50% FRENCH REPUBLIC 3,3% 25.10.2021
1,50% WELLS FARGO & CO 4,4% 27.11.2018
1,40% SPAIN 0,5% 31.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - YIELD CURVE EURO BOND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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