UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

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  • 90,080 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 933548 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103634621 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 90,080 ( n.a. ) Eröffnung 90,08 Hoch / Tief (heute) 90,08 / 90,08 Fondsvolumen 40,10 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 90,080 ( n.a. ) Vortag 89,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,96 / 89,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / -0,51%
Benchmark
  • UBAM EURO BOND - AD EUR DIS
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KAG (EUR) 90,08 EUR +0,32 +0,36% 16.02. 08:00:00 90,080 / 90,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,02% -1,03% -0,51% +11,75% +25,78% +48,02%
relativer Return -0,98% -0,75% +0,50% -2,96% -1,47% -7,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% -0,25% +0,04% -0,08% -0,02% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,82% +2,78% +0,50% +12,72% +1,74% +10,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -0,60 +0,28 +0,36 +0,37 -0,25
Excess Return -2,63% -5,22% +3,59% +5,97% +8,21% -14,87%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 4,39% 3,93% 3,93% 3,75% 4,08%
max. Verlust -1,84% -2,81% -5,82% -6,35% -6,35% -7,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,02% +0,23% +1,36% +2,03% +2,23% +3,53%
1-Monats-Tief -1,02% -1,02% -2,51% -3,46% -3,46% -3,46%
Höchstkurs 91,11 92,02 94,96 97,63 97,63 97,63
Tiefstkurs 89,43 89,43 89,43 86,73 80,78 76,05
Durchschnittspreis 90,10 90,76 92,77 91,85 89,14 85,32

Fondsstrategie zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Eurozone ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Eurozone an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsziel zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Eurozone an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Auflagedatum 10.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,00% ITALY FRN 01.09.2021
2,60% NIBC BANK 1,8% 08.10.2018
2,20% DEXIA CLF FRN 27.03.2017
2,10% BCO POPULAR 4,1% 09.04.2018
1,90% FRENCH REPUBLIC 5,5% 25.04.2029
1,50% ITALY 1,5% 01.08.2019
1,50% ITALY 3,5% 01.12.2018
1,50% FRENCH REPUBLIC 3,3% 25.10.2021
1,50% WELLS FARGO & CO 4,4% 27.11.2018
1,40% SPAIN 0,5% 31.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM EURO BOND - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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