UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-...

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  • 2.661,760 USD
  • -10,98
  • -0,41%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMJW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181361394 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 2.661,760 ( n.a. ) Eröffnung 2.661,76 Hoch / Tief (heute) 2.661,76 / 2.661,76 Fondsvolumen 262,24 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 2.661,760 ( n.a. ) Vortag 2.672,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.815,39 / 2.638,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / -0,35%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.496,75 EUR -27,13 -1,08% 01.12. 08:00:00 2.496,750 / 2.496,750
KAG (USD) 2.661,76 USD -10,98 -0,41% 01.12. 08:00:00 2.661,760 / 2.661,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,35% -0,85% +34,67% +34,63% n.a.
relativer Return -0,37% -0,66% -1,91% -3,41% -6,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -0,22% -0,16% -0,10% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,24% +11,27% +20,24% -7,46% +0,43% +11,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,78% -0,65% -2,14% -2,78% n.a.
Excess Return -0,04% -3,47% -2,61% -8,40% -10,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 4,02% 4,21% 4,04% 3,89% n.a.
max. Verlust -3,38% -4,68% -5,46% -5,46% -5,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,27% -0,18% +2,38% +2,65% +2,65% n.a.
1-Monats-Tief -3,27% -3,27% -3,27% -3,27% -3,27% n.a.
Höchstkurs 2.754,91 2.792,40 2.815,39 2.815,39 2.815,39 n.a.
Tiefstkurs 2.661,76 2.661,76 2.638,46 2.495,97 2.470,55 n.a.
Durchschnittspreis 2.702,85 2.745,42 2.734,37 2.651,16 2.609,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Der Fonds legt vorwiegend in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann.

Fondsziel zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Auflagedatum 11.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Anteil Wertpapiername
0,80% UNITED STATES 2,6% 15.08.2020 1,9
0,70% UNITED STATES 2,4% 15.08.2024 1,9
0,40% UNITED STATES 1,4% 30.06.2018 2,2
0,40% UNITED STATES 1,5% 31.05.2020 2,5
0,40% UNITED STATES 1,6% 30.11.2020 1,9
0,30% UNITED STATES 2,0% 30.11.2020 2,0
0,30% UNITED STATES 2,0% 31.07.2022 1,9
0,30% UNITED STATES 1,0% 30.06.2019 2,3
0,30% UNITED STATES 0,9% 15.07.2018 2,4
0,30% UNITED STATES 1,1% 15.06.2018 2,6
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND IC-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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