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UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Fonds
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  • 142,770 USD
  • +0,21
  • +0,15%
  • 21.07.2016, 08:00:00
WKN: 971361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: CH0002792189 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Brief 142,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,77 Hoch / Tief (heute) 142,77 / 142,77 Fondsvolumen 84,70 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 142,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,54 / 129,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,57% / -2,96%
Benchmark
  • UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (US...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,42 EUR +0,02 +0,01% 21.07. 08:00:00 129,423 / 129,423
KAG (USD) 142,77 USD +0,21 +0,15% 21.07. 08:00:00 142,770 / 142,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,57% +4,22% -2,96% +32,61% +56,20% +65,59%
relativer Return +0,10% +0,02% +0,21% -7,86% -16,71% -16,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,01% +0,02% -0,23% -0,30% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,17% +8,96% +20,29% +5,44% +6,19% +0,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -0,28% +0,54% +1,84% +0,46% -2,09%
Excess Return -1,35% -1,94% +3,42% +11,36% +3,27% -18,29%

Risiko-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 6,98% 7,67% 6,34% 7,17% 8,74%
max. Verlust -2,44% -3,52% -10,30% -12,09% -12,09% -31,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,55% +2,55% +3,12% +3,12% +3,47% +8,46%
1-Monats-Tief +2,55% -1,75% -4,68% -4,68% -7,26% -10,42%
Höchstkurs 142,77 142,77 146,44 149,71 149,71 149,71
Tiefstkurs 135,92 135,92 131,35 130,14 112,29 87,80
Durchschnittspreis 140,02 139,40 139,65 140,51 133,90 125,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Auflagedatum 23.02.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,81 USD (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both,Hellstrand
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Anteil Wertpapiername
12,63% UBS(LUX)KEY SELEC SICAV 2 -GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
12,33% UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD
5,12% UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC
4,77% UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD
4,58% UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-ACC
4,10% UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC
3,03% UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC
2,06% UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS
2,03% UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC
1,60% UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA ENHANCED (USD) U-X-ACC
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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