UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

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  • 144,210 USD
  • -0,44
  • -0,30%
  • 30.08.2016, 08:00:00
WKN: 971361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: CH0002792189 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Brief 144,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,21 Hoch / Tief (heute) 144,21 / 144,21 Fondsvolumen 82,68 Mio. USD (Stand: 25.08.2016)
Geld 144,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,79 / 129,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +5,00%
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  • UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (US...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,34 EUR +0,09 +0,07% 30.08. 08:00:00 129,337 / 129,337
KAG (USD) 144,21 USD -0,44 -0,30% 30.08. 08:00:00 144,210 / 144,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +2,80% +4,92% +37,54% +66,41% +62,19%
relativer Return +0,38% -0,05% -3,05% -8,52% -22,26% -14,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,02% -0,26% -0,25% -0,42% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,03% +8,96% +20,29% +5,44% +6,19% +0,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% -0,29% +1,08% +1,77% +1,63% -2,40%
Excess Return +4,25% -2,00% +6,80% +10,92% +11,04% -20,94%

Risiko-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 6,70% 7,05% 6,31% 6,77% 8,74%
max. Verlust -0,96% -3,52% -8,78% -12,09% -12,09% -31,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,86% +3,89% +5,03% +5,03% +5,03% +8,00%
1-Monats-Tief +0,86% -1,53% -3,12% -3,55% -3,77% -9,23%
Höchstkurs 144,79 144,79 144,79 149,71 149,71 149,71
Tiefstkurs 142,04 135,92 131,35 130,22 112,29 87,80
Durchschnittspreis 143,86 141,30 139,56 140,93 134,40 125,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Auflagedatum 20.02.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,81 USD (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both,Hellstrand
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Anteil Wertpapiername
12,30% UBS(LUX)KEY SELEC SICAV 2 -GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
12,24% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,33% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
5,13% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
4,55% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
3,94% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
3,09% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,11% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
2,06% UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS
1,82% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
Stand: 30.06.2016

Ratings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
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