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UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (US...

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  • 139,310 USD
  • +0,37
  • +0,27%
  • 02.05.2016, 08:00:00
WKN: 971361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: CH0002792189 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Brief 139,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,31 Hoch / Tief (heute) 139,31 / 139,31 Fondsvolumen 85,54 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 139,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,24 / 129,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -9,24%
Benchmark
  • UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (US...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,89 EUR -0,47 -0,39% 02.05. 08:00:00 120,892 / 120,892
KAG (USD) 139,31 USD +0,37 +0,27% 02.05. 08:00:00 139,310 / 139,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -2,49% -8,89% +24,46% +50,86% +49,88%
relativer Return -2,39% -4,78% -0,76% -11,28% -15,63% -13,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,39% -1,62% -0,06% -0,33% -0,28% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,19% +8,96% +20,29% +5,44% +6,19% +0,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,67% -0,26% +0,17% +0,94% -0,16% -2,98%
Excess Return -5,06% -1,70% +1,11% +5,81% -1,18% -26,06%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 7,06% 7,54% 6,33% 7,17% 8,76%
max. Verlust -1,13% -3,93% -11,35% -12,09% -12,09% -31,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,35% +3,51% +5,03% +5,03% +5,03% +8,00%
1-Monats-Tief +0,35% -0,74% -3,55% -3,55% -3,77% -9,23%
Höchstkurs 140,40 140,40 148,16 149,71 149,71 149,71
Tiefstkurs 137,61 131,35 131,35 127,01 112,29 87,80
Durchschnittspreis 139,61 137,50 141,15 139,91 133,19 124,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Auflagedatum 23.02.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,81 USD (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both,Hellstrand
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Anteil Wertpapiername
12,51% UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD
12,04% UBS(LUX)KEY SELEC SICAV 2 -GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
6,85% UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC
5,21% UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD
3,99% UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC
3,22% UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC
2,83% UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC
2,44% UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-ACC
2,05% UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA ENHANCED (USD) U-X-ACC
1,45% AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30
Stand: 31.03.2016

Ratings zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
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