UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

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  • 143,880 USD
  • -0,51
  • -0,35%
  • 25.08.2016, 08:00:00
WKN: 971361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: CH0002792189 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Brief 143,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 143,88 Hoch / Tief (heute) 143,88 / 143,88 Fondsvolumen 82,86 Mio. USD (Stand: 24.08.2016)
Geld 143,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,79 / 129,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / +8,99%
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  • UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (US...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,48 EUR -0,75 -0,59% 25.08. 08:00:00 127,479 / 127,479
KAG (USD) 143,88 USD -0,51 -0,35% 25.08. 08:00:00 143,880 / 143,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% +2,19% +8,99% +34,31% +66,52% +60,22%
relativer Return -1,03% -0,89% -5,34% -8,54% -23,78% -15,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,30% -0,46% -0,25% -0,45% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,64% +8,96% +20,29% +5,44% +6,19% +0,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% -0,32% +0,85% +1,59% +1,90% -2,42%
Excess Return +6,08% -2,20% +5,35% +9,78% +12,89% -21,15%

Risiko-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 6,66% 7,15% 6,30% 6,79% 8,74%
max. Verlust -0,96% -3,52% -8,78% -12,09% -12,09% -31,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,79% +5,03% +5,03% +5,03% +5,03% +5,03%
1-Monats-Tief +0,79% -1,37% -4,62% -5,37% -5,37% -13,89%
Höchstkurs 144,79 144,79 144,79 149,71 149,71 149,71
Tiefstkurs 142,04 135,92 131,35 130,14 112,29 87,80
Durchschnittspreis 143,62 141,15 139,51 140,87 134,35 125,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Auflagedatum 20.02.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,81 USD (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both,Hellstrand
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Anteil Wertpapiername
12,30% UBS(LUX)KEY SELEC SICAV 2 -GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
12,24% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,33% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
5,13% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
4,55% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
3,94% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
3,09% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,11% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
2,06% UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS
1,82% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
Stand: 30.06.2016

Ratings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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