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UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Fonds
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  • 139,410 USD
  • +0,25
  • +0,18%
  • 26.05.2016, 08:00:00
WKN: 971361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: CH0002792189 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Brief 139,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,41 Hoch / Tief (heute) 139,41 / 139,41 Fondsvolumen 84,70 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 139,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 139,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,24 / 129,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / -6,11%
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  • UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (US...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,57 EUR -0,17 -0,14% 26.05. 08:00:00 124,573 / 124,573
KAG (USD) 139,41 USD +0,25 +0,18% 26.05. 08:00:00 139,410 / 139,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,76% -6,11% +25,95% +49,31% +59,00%
relativer Return +0,24% -3,90% -0,40% -9,73% -17,27% -14,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -1,32% -0,03% -0,28% -0,32% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,66% +8,96% +20,29% +5,44% +6,19% +0,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% -0,44% +0,14% +1,78% +0,17% -2,72%
Excess Return -4,38% -2,91% +0,91% +10,98% +1,19% -23,83%

Risiko-Kennzahlen zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 5,76% 7,48% 6,34% 7,16% 8,75%
max. Verlust -1,81% -1,98% -11,35% -12,09% -12,09% -31,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 52,78% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,31% +2,60% +4,77% +4,77% +4,77% +5,65%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -4,52% -4,52% -5,98% -13,81%
Höchstkurs 139,99 140,40 148,16 149,71 149,71 149,71
Tiefstkurs 137,46 135,52 131,35 127,01 112,29 87,80
Durchschnittspreis 138,59 138,84 140,59 140,03 133,39 124,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Auflagedatum 23.02.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,81 USD (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both,Hellstrand
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Anteil Wertpapiername
12,63% UBS(LUX)KEY SELEC SICAV 2 -GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
12,33% UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD
5,12% UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC
4,77% UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD
4,58% UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-ACC
4,10% UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC
3,03% UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC
2,06% UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS
2,03% UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC
1,60% UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA ENHANCED (USD) U-X-ACC
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS-CH-STRATEGY-FUND-BALANCED-USD-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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