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UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (US...

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  • 134,220 USD
  • -0,93
  • -0,69%
  • 05.02.2016, 08:00:00
WKN: 971361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: CH0002792189 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Brief 134,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,22 Hoch / Tief (heute) 134,22 / 134,22 Fondsvolumen 89,28 Mio. USD (Stand: 30.12.2015)
Geld 134,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,42 / 132,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,70% / -1,99%
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KAG (USD) 134,22 USD -0,93 -0,69% 05.02. 08:00:00 134,220 / 134,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,70% -5,05% -1,99% +32,86% +45,49% +49,16%
relativer Return +2,25% +3,71% +1,12% -9,34% -13,24% -13,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,25% +1,22% +0,09% -0,27% -0,24% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,77% +8,96% +20,29% +5,44% +6,19% +0,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,91% -0,35% +0,01% +0,51% -0,33% -3,23%
Excess Return -6,63% -2,25% +0,04% +3,17% -2,36% -28,19%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,46% 7,71% 7,30% 6,22% 7,14% 8,72%
max. Verlust -4,44% -7,76% -11,11% -11,11% -11,11% -31,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,76% -0,97% +2,81% +3,48% +5,89% +9,36%
1-Monats-Tief -2,76% -2,76% -5,28% -5,28% -5,28% -7,82%
Höchstkurs 138,99 144,00 149,71 149,71 149,71 149,71
Tiefstkurs 132,82 132,82 132,82 127,01 112,29 87,80
Durchschnittspreis 135,44 139,38 143,45 139,34 132,56 124,34

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Auflagedatum 23.02.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 USD (10.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both,Hellstrand
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Depotbank UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Anteil Wertpapiername
12,22% UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD
12,07% UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV 2 - GLOBAL QUANTITATIVE I-X-AC
6,90% UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC
5,54% UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD
5,02% UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC
3,01% UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC
2,94% UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC
2,02% UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-ACC
1,96% AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30
1,94% UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA ENHANCED (USD) U-X-ACC
Stand: 30.12.2015

Ratings zu UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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