UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERM...

Fonds
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  • 439,166 EUR
  • +0,23
  • +0,05%
  • 20.01.2017, 22:25:13
WKN: 975165 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009751651 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 440,698 ( 24 Stk. ) Eröffnung 439,17 Hoch / Tief (heute) 439,17 / 439,17 Fondsvolumen 98,42 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 437,634 ( 24 Stk. ) Vortag 438,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 444,11 / 355,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,91% / +12,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 437,14 EUR +0,37 +0,08% 20.01. 19:50:03 437,050 / 440,070
KAG (EUR) 437,70 EUR -0,15 -0,03% 19.01. 08:00:00 437,700 / 455,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,91% +1,65% +12,35% +8,90% +82,66% +72,21%
relativer Return -0,48% -3,21% -5,55% -18,60% -20,60% -26,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -1,08% -0,47% -0,57% -0,38% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +0,53% +10,56% +2,04% +34,88% +22,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,12 +0,01 +0,49 +0,64 +0,03
Excess Return +12,30% +4,29% +0,74% +36,08% +65,09% +9,32%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 8,18% 15,95% 16,23% 14,86% 19,05%
max. Verlust -0,71% -5,48% -10,64% -24,27% -24,27% -63,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,91% +2,91% +6,47% +8,60% +8,60% +18,96%
1-Monats-Tief +2,91% -2,81% -2,81% -8,73% -8,73% -25,65%
Höchstkurs 437,85 437,85 441,31 470,93 470,93 470,93
Tiefstkurs 425,32 409,15 356,65 341,31 240,28 111,51
Durchschnittspreis 433,01 424,63 416,32 416,84 371,49 299,76

Fondsstrategie zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsziel zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Fondsprospekte zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Auflagedatum 01.03.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,45 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angermann, Diedrich, Huebner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Schröder Münchmeyer Hengst AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Anteil Wertpapiername
4,67% Wirecard AG
3,10% Uniper SE
2,88% Deutsche Wohnen AG
2,61% Aurubis AG
2,56% H&R AG
2,55% Vossloh AG
2,47% Sartorius AG
2,46% Ströer SE & Co. KGaA
2,38% GRENKELEASING AG
2,30% Stabilus SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (D) EQUITY FUND - SMALL CAPS GERMANY

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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