Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

WKN: 975165
975165

ISIN: DE0009751651
DE0009751651

Emittent: UBS Global Asset Management (DE) GmbH

WKN: 975165
975165

Emittent: UBS Global Asset Management (DE) GmbH

ISIN: DE0009751651
DE0009751651

heute, 13:47:06 •

594,487 EUR

+3,575 EUR+0,61 %

Geld

587,898 EUR

(90 Stk.)

Brief

596,715 EUR

(85 Stk.)

Fondsvolumen

98,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	7,59 %
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747	4,95 %
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306	4,49 %
Kion Group AG Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881	4,25 %
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7	4,24 %
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110	3,89 %
CompuGroup Medical Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904	3,69 %
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5	3,64 %
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005	3,36 %
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6	3,34 %
Summe:	43,44 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009751651 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

KVG
UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Detlev Kleis, Thomas Angermann
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
13. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
98,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 1993
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	589,150 EUR -1,850 EUR · -0,31 % heute, 13:45:36 · 0 Stk.	-1,850 EUR · -0,31 %	589,100 EUR heute, 14:00:08 · 20 Stk.	596,650 EUR heute, 14:00:08 · 85 Stk.	7,550 EUR 1,27 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	581,953 EUR +4,862 EUR · +0,84 % heute, 14:00:10 · unbekannt	+4,862 EUR · +0,84 %	581,953 EUR heute, 14:00:10 · 17 Stk.	593,202 EUR heute, 14:00:10 · 17 Stk.	11,249 EUR 1,90 %
Frankfurt verzögert	–	588,371 EUR -1,380 EUR · -0,23 % heute, 12:56:02 · 0 Stk.	-1,380 EUR · -0,23 %	587,881 EUR heute, 13:26:00 · 90 Stk.	596,698 EUR heute, 13:26:00 · 90 Stk.	8,817 EUR 1,48 %
KVG Echtzeit	–	588,590 EUR +5,270 EUR · +0,90 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+5,270 EUR · +0,90 %	588,590 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	606,250 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,660 EUR 2,91 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,53 %
3 Monate
12,54 %
1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
19,36 %
5 Jahre
20,78 %
10 Jahre
18,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,14 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
-14,95 %
3 Jahre
-39,90 %
5 Jahre
-41,12 %
10 Jahre
-41,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
614,91
3 Monate
614,91
1 Jahr
650,04
3 Jahre
826,64
5 Jahre
826,64
10 Jahre
826,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
583,32
3 Monate
583,32
1 Jahr
552,86
3 Jahre
496,79
5 Jahre
384,20
10 Jahre
341,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
601,82
3 Monate
598,95
1 Jahr
608,26
3 Jahre
664,50
5 Jahre
641,97
10 Jahre
561,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,53 %	12,54 %	14,79 %	19,36 %	20,78 %	18,37 %
Maximaler Verlust	-5,14 %	-5,14 %	-14,95 %	-39,90 %	-41,12 %	-41,12 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	614,91	614,91	650,04	826,64	826,64	826,64
Tiefstkurs (in EUR)	583,32	583,32	552,86	496,79	384,20	341,31
Durchschnittspreis (in EUR)	601,82	598,95	608,26	664,50	641,97	561,12

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-5,48 %
3 Jahre
-24,59 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+44,00 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-3,87 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-4,41 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-8,98 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
-6,05 %
2023
+8,75 %
2022
-26,52 %
2021
+8,99 %
2020
+14,69 %
2019
+29,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,15 %
2 Jahre
-19,67 %
3 Jahre
-23,50 %
4 Jahre
+19,37 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+42,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,11 %	-2,16 %	-5,48 %	-24,59 %	+0,13 %	+44,00 %
Relativer Return	-0,83 %	-3,87 %	-0,54 %	-4,41 %	-0,58 %	-8,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,83 %	-1,31 %	-0,05 %	-0,13 %	-0,01 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,05 %	+8,75 %	-26,52 %	+8,99 %	+14,69 %	+29,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,75 %	-0,53 %	-0,45 %	+0,24 %	+0,01 %	+0,19 %
Excess Return	-11,15 %	-19,67 %	-23,50 %	+19,37 %	+0,73 %	+42,33 %

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Stammdaten zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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