UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Fonds
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  • 50,387 EUR
  • -0,02
  • -0,04%
  • 27.02.2017, 22:25:13
WKN: 978516 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009785162 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 50,680 ( 208 Stk. ) Eröffnung 50,39 Hoch / Tief (heute) 50,39 / 50,39 Fondsvolumen 17,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 50,093 ( 210 Stk. ) Vortag 50,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,69 / 42,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,22% / +20,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,62 EUR -0,67 -1,33% 27.02. 08:58:31 49,770 / 50,380
KAG (EUR) 50,24 EUR -0,19 -0,38% 24.02. 08:00:00 50,240 / 52,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,22% +7,86% +18,33% +29,48% +65,04% +23,15%
relativer Return -1,05% +0,03% -7,54% -16,28% -19,21% -36,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,01% -0,65% -0,49% -0,35% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,39% +2,43% +10,15% +11,15% +18,40% +15,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,07 +0,50 +0,66 +0,63 -0,20
Excess Return +16,21% +2,00% +21,32% +38,24% +47,47% -39,74%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,49% 8,24% 10,37% 12,66% 11,41% 14,48%
max. Verlust -1,75% -1,75% -7,38% -22,29% -22,29% -56,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,22% +4,22% +4,22% +6,81% +6,85% +8,72%
1-Monats-Tief +4,22% -0,39% -1,78% -7,99% -7,99% -20,47%
Höchstkurs 50,55 50,55 50,55 51,43 51,43 51,43
Tiefstkurs 48,39 46,35 41,98 37,98 28,90 18,74
Durchschnittspreis 49,35 48,59 45,79 44,76 40,64 35,67

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Aktienfonds investiert (51% bis 100%). Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen. Der Fonds eignet sich für aktienorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,00% Multi Manager Access - Global Equities B
9,50% Multi Manager Access - European Equities B
9,40% Multi Manager Access - US Equities B
9,30% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
5,30% BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
4,40% BGF - European Fund I2
4,40% Robeco Capital Growth - BP Global Prem.Equities I$
4,10% Robeco BP U.S. Premium Equities K
4,00% BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund- EI2
3,40% Alken Fund European Opportunities 1A
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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