UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Fonds
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  • 71,730 EUR
  • -0,42
  • -0,58%
  • 02.12.2016, 16:46:46
WKN: 979706 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797068 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 72,840 ( 700 Stk. ) Eröffnung 71,85 Hoch / Tief (heute) 71,85 / 71,72 Fondsvolumen 18,18 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 71,430 ( 700 Stk. ) Vortag 72,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,25 / 65,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / -2,83%
Benchmark
  • UBS (D) KONZEPTFONDS IV
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 71,90 EUR -0,37 -0,51% 02.12. 10:00:51 71,900 / 72,780
KAG (EUR) 72,32 EUR -0,24 -0,33% 01.12. 08:00:00 72,320 / 75,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +0,01% -2,83% +15,27% +44,79% +27,28%
relativer Return -4,74% -4,89% -5,26% -20,64% -30,65% -33,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,74% -1,66% -0,45% -0,64% -0,61% -0,34%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,16% +5,43% +9,84% +9,95% +11,84% -5,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% +0,17% +0,98% +2,46% +4,21% -4,68%
Excess Return -2,88% +1,34% +7,11% +16,58% +27,22% -35,61%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 5,24% 7,56% 7,24% 6,46% 7,61%
max. Verlust -1,48% -3,13% -11,23% -14,19% -14,19% -35,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 68,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +2,30% +4,30% +4,30% +6,59%
1-Monats-Tief +0,84% -1,03% -3,02% -5,62% -5,62% -6,99%
Höchstkurs 72,61 72,94 74,73 77,31 77,31 77,31
Tiefstkurs 70,66 70,66 66,19 61,96 50,58 39,04
Durchschnittspreis 71,95 72,13 70,97 69,67 64,81 58,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Der UBS (D) Konzeptfonds IV ist ein Fonds, der seinerseits überwiegend in andere Fonds investiert, mit dem Anlageziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 25% und höchstens 65% des Fondswertes in Aktienfonds; Bis zu 65% Rentenfonds, bis zu 20% Geldmarktfonds, bis zu 20% Schwellenländer-Fonds; Bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Anteil Wertpapiername
16,13% BGF Euro Bond F.D2 EUR
9,08% UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds AA
6,68% Multi Manager Access - US Equities B
6,02% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
4,94% Multi Manager Access - European Equities B
3,63% BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
3,55% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced USD F acc.
3,14% Natixis International Funds Lux I - Harris Associates Global Equity Fund
3,04% Schroder ISF QEP Gl.Quality USD C Acc
2,48% BGF Euro-Mkts.F.D2 EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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