UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Fonds
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  • 74,510 EUR
  • +0,12
  • +0,16%
  • 24.03.2017, 10:03:32
WKN: 979706 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797068 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 75,560 ( 662 Stk. ) Eröffnung 74,51 Hoch / Tief (heute) 74,51 / 74,51 Fondsvolumen 16,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 74,640 ( 670 Stk. ) Vortag 74,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,24 / 68,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +6,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 74,51 EUR +0,12 +0,16% 24.03. 10:03:32 74,640 / 75,560
KAG (EUR) 74,98 EUR +0,17 +0,23% 23.03. 08:00:00 74,980 / 77,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,30% +6,99% +18,88% +39,14% +29,40%
relativer Return +1,27% -0,94% -11,01% -23,06% -29,57% -33,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -0,32% -0,97% -0,73% -0,58% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,57% +2,25% +5,43% +9,84% +9,95% +11,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,32 +0,46 +0,52 +0,55 -0,32
Excess Return +4,87% -5,06% +10,72% +16,19% +21,57% -33,49%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 4,11% 5,52% 7,17% 6,44% 7,59%
max. Verlust -1,08% -1,37% -3,52% -14,19% -14,19% -35,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,37% +2,21% +2,31% +4,68% +4,68% +5,58%
1-Monats-Tief -0,37% -0,53% -1,00% -4,26% -4,40% -10,26%
Höchstkurs 75,63 75,63 75,63 77,31 77,31 77,31
Tiefstkurs 74,81 73,45 68,99 63,46 52,90 39,04
Durchschnittspreis 75,19 74,53 72,28 70,79 66,16 58,98

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird zu ca. 50% in Aktienfonds und ca. 45% in Rentenfonds investiert Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,64 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,03% BGF Euro Bond F.I2 EUR
9,04% Focused SICAV-High Gr.L.Term B.EUR F acc
7,27% Multi Manager Access - Global Equities B
6,55% Multi Manager Access - US Equities B
6,09% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
4,98% Multi Manager Access - European Equities B
3,51% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced USD F acc.
2,33% BGF Euro-Mkts.F.I2 EUR
2,27% Investec - Emerging Markets Equity Fund
1,93% Fidelity Fd.Euro Blue Chip Y Acc EUR
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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