UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Fonds
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  • 74,840 EUR
  • -0,19
  • -0,25%
  • 24.02.2017, 12:32:13
WKN: 979706 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797068 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 74,62 Hoch / Tief (heute) 74,84 / 74,62 Fondsvolumen 18,18 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 75,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,03 / 67,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,21% / +9,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 74,89 EUR 0,00 0,00% 24.02. 09:37:34 74,490 / 75,410
KAG (EUR) 75,26 EUR -0,05 -0,07% 23.02. 08:00:00 75,260 / 78,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,21% +4,03% +9,69% +19,00% +41,00% +28,98%
relativer Return -2,95% -3,52% -14,29% -23,06% -30,98% -33,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,95% -1,19% -1,28% -0,73% -0,62% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,95% +2,25% +5,43% +9,84% +9,95% +11,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,10 +0,46 +0,61 +0,59 -0,32
Excess Return +7,57% -1,61% +10,84% +19,09% +23,43% -33,91%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,71% 5,81% 7,19% 6,47% 7,62%
max. Verlust -1,04% -1,37% -3,52% -14,19% -14,19% -35,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +2,21% +2,31% +2,31% +4,68% +4,68% +5,58%
1-Monats-Tief +2,21% -0,53% -1,00% -4,26% -4,40% -10,26%
Höchstkurs 75,31 75,31 75,31 77,31 77,31 77,31
Tiefstkurs 73,45 72,06 68,20 63,00 52,90 39,04
Durchschnittspreis 74,30 73,87 71,84 70,49 65,82 58,84

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird zu ca. 50% in Aktienfonds und ca. 45% in Rentenfonds investiert Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,64 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,40% BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI2
9,25% Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc
7,44% Multi Manager Access - Global Equities B
6,70% Multi Manager Access - US Equities B
6,25% UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F
6,23% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
5,09% Multi Manager Access - European Equities B
4,52% Deutsche Invest I - Euro-Bonds (Short) FC
3,81% BGF - Euro Short Duration Bond Cl.I2 EUR
3,59% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced USD F acc.
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS IV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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