UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

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  • 118,910 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M6TQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6TQ3 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 124,860 ( n.a. ) Eröffnung 118,91 Hoch / Tief (heute) 118,91 / 118,91 Fondsvolumen 85,06 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 118,910 ( n.a. ) Vortag 118,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,94 / 114,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +3,07%
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  • UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC
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KAG (EUR) 118,91 EUR -0,01 -0,01% 21.04. 08:00:00 118,910 / 124,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,55% +3,07% +7,48% +15,83% n.a.
relativer Return -0,57% -3,02% -12,72% -29,53% -43,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -1,02% -1,13% -0,97% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +2,58% +0,36% +3,87% +3,30% +6,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,59 -0,07 +0,05 -0,11 n.a.
Excess Return +0,95% -4,25% -0,68% +0,69% -1,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 1,25% 2,44% 3,33% 2,95% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,67% -2,50% -7,38% -7,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +0,92% +1,40% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -0,01% -1,61% -2,41% -2,68% n.a.
Höchstkurs 118,94 118,94 118,94 120,19 120,19 n.a.
Tiefstkurs 118,06 116,97 114,73 110,69 103,16 n.a.
Durchschnittspreis 118,65 118,12 117,25 115,98 113,05 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Der Fonds investiert weltweit in offener Produktarchitektur in allen Anlagekategorien (Immobilien, Aktien, Renten, Geldmarkt und Alternative Investments, davon max. 10% Hedgefonds) Der Fonds verfolgt das Ziel einer Rendite von 3% über dem realen Kapitalerhalt bei geringen Schwankungsrisiken Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Anleger, die ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes und antizyklisch investierendes Strategieportfolio suchen. Die breite Streuung auf unterschiedliche Asset-Klassen vermindert zwar das Gesamtrisiko des Portfolios, trotzdem kann es zu größeren Wertschwankungen kommen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren, die ihr Kapital langfristig anlegen möchten und eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit aufbringen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Fondsprospekte zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Auflagedatum 08.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,63 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS Deutschland AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Anteil Wertpapiername
7,55% iShares Euro Gov.B.5-7yr UCITS ETF
7,27% Multi M.Access II-Eu.Multi Credit BI EUR
7,11% Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc
5,27% Focused Corporate Bond EUR F H acc
4,79% Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt BI
4,30% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
4,26% PIMCO Euro Aggregate High Quality Fund
4,10% UBS ETF MSCI USA 100%Hdg.EUR UCITS ETF A
4,07% UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
3,76% Focused-Sicav - High Grade Long Term Bd. $ F hedg.
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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