FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM B...

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  • 164,160 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JLP5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0249181222 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 165,800 ( n.a. ) Eröffnung 164,16 Hoch / Tief (heute) 164,16 / 164,16 Fondsvolumen 32,47 Mio. EUR (Stand: 17.03.2017)
Geld 164,160 ( n.a. ) Vortag 164,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,27 / 163,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / -0,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,16 EUR -0,06 -0,04% 21.03. 08:00:00 164,160 / 165,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -1,05% -0,70% +12,20% +19,42% +59,62%
relativer Return +0,40% -3,46% -18,35% -27,85% -39,68% -20,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -1,17% -1,68% -0,90% -0,84% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,35% +3,53% +0,99% +11,63% -1,32% +4,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -0,52 +0,39 +0,17 +0,09 -0,05
Excess Return -2,82% -3,71% +4,04% +2,48% +1,85% -3,27%

Risiko-Kennzahlen zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,25% 2,97% 3,27% 3,42% 4,15%
max. Verlust -1,68% -1,74% -3,82% -4,09% -4,09% -5,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,05% +1,03% +1,47% +2,54% +4,51%
1-Monats-Tief -0,45% -0,65% -2,15% -2,40% -2,40% -2,40%
Höchstkurs 166,57 166,67 170,27 170,27 170,27 170,27
Tiefstkurs 163,77 163,77 163,77 146,36 137,52 100,17
Durchschnittspreis 165,09 165,22 167,00 161,17 154,09 136,17

Fondsstrategie zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert in Anleihen aus dem 'Investment Grade'- Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird. Die Anlagen können in beliebigen Währungen erfolgen, wobei tendenziell eher Währungen mit vergleichsweise niedrigem Zinsniveau gewählt werden. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. ' Die Anlagestrategie zielt auf die Optimierung der Nachsteuerrendite in EUR ab. Die Laufzeit der Anlagen wird aktiv gesteuert, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios typischerweise im Bereich von 5-7 Jahren liegt. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondsprospekte zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 27.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG, UBS Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,48% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
4,90% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
4,15% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,68% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
3,46% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
3,44% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,23% European Financial Stability Facility 1,875% 23.05.2023
3,01% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
3,00% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
2,80% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15.12.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FOCUSED FUND - HIGH GRADE LONG TERM BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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