UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

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  • 165,580 EUR
  • -0,33
  • -0,20%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JLP5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0249181222 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 167,240 ( n.a. ) Eröffnung 165,58 Hoch / Tief (heute) 165,58 / 165,58 Fondsvolumen 100,87 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 165,580 ( n.a. ) Vortag 165,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,27 / 161,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +2,28%
Benchmark
  • UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,58 EUR -0,33 -0,20% 18.01. 08:00:00 165,580 / 167,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -1,59% +2,51% +15,08% +19,17% +63,07%
relativer Return +1,14% -9,79% -16,46% -21,79% -40,35% -13,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -3,38% -1,49% -0,68% -0,86% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +3,53% +0,99% +11,63% -1,32% +4,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,19 +0,66 +0,38 +0,08 +0,00
Excess Return +2,46% -1,34% +6,92% +5,41% +1,60% +0,18%

Risiko-Kennzahlen zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 3,30% 2,97% 3,25% 3,44% 4,13%
max. Verlust -0,77% -2,53% -3,24% -4,09% -4,09% -5,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 77,78% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,14% +1,38% +1,62% +2,18% +3,36%
1-Monats-Tief -0,16% -1,90% -1,90% -2,34% -2,34% -2,35%
Höchstkurs 166,67 169,03 170,27 170,27 170,27 170,27
Tiefstkurs 165,39 164,75 161,84 144,16 137,40 100,17
Durchschnittspreis 166,01 166,31 166,86 160,06 153,17 135,07

Fondsstrategie zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Die Anlagestrategie zielt auf die Optimierung der Nachsteuerrendite in EUR ab. Die Laufzeit der Anlagen wird aktiv gesteuert, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios typischerweise im Bereich von 5-7 Jahren liegt. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondsziel zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Der Fonds investiert in Anleihen aus dem "Investment Grade"- Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird. Die Anlagen können in beliebigen Währungen erfolgen, wobei tendenziell eher Währungen mit vergleichsweise niedrigem Zinsniveau gewählt werden. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. "

Fondsprospekte zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Auflagedatum 27.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG, UBS Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Anteil Wertpapiername
7,63% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
5,35% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
4,01% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
3,74% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
3,55% European Financial Stability Facility 1,875% 23.05.2023
3,51% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,25% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
3,16% European Investment Bank 2,75% 15.09.2025
2,93% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
2,85% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS FOCUSED FUND FCP - MIXED PLUS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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