UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL...

Fonds
148,570 EUR +0,46 +0,31% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0QZSH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251255765 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 148,570 ( n.a. ) Eröffnung 148,57 Hoch / Tief (heute) 148,57 / 148,57 Fondsvolumen 349,41 Mio. EUR (Stand: 17.05.2017)
Geld 148,570 ( n.a. ) Vortag 148,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,51 / 129,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +13,65%
Benchmark
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KAG (EUR) 148,57 EUR +0,46 +0,31% 19.05. 08:00:00 148,570 / 148,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +3,48% +13,30% +17,70% +60,37% n.a.
relativer Return +4,34% +5,18% +8,35% -7,30% +21,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,34% +1,70% +0,67% -0,21% +0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,90% +7,35% +3,34% +5,65% +17,51% +15,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,33 +0,51 +0,84 +1,19 n.a.
Excess Return +11,18% +3,95% +9,54% +21,82% +42,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 4,63% 5,06% 5,72% 5,55% n.a.
max. Verlust -0,94% -0,95% -2,67% -11,74% -11,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +1,99% +4,13% +5,29% n.a.
1-Monats-Tief +1,49% +0,77% -0,47% -4,07% -4,07% n.a.
Höchstkurs 149,51 149,51 149,51 149,51 149,51 n.a.
Tiefstkurs 145,94 143,53 130,64 124,26 99,34 n.a.
Durchschnittspreis 147,74 146,00 140,02 135,95 128,15 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Das Anlageziel besteht darin, eine gegenüber gewöhnlichen Obligationen attraktivere Performance zu erwirtschaften. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien und die defensiven Eigenschaften von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko- Ertragseigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem global diversifizierten Portefeuille von Wandelanleihen investieren wollen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG, UBS Asset Management, Zürich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,05% Wells Fargo & Co 7,5%
1,54% ON Semiconductor Corp 1,625% 15.10.2023
1,53% CenterPoint Energy Inc 4,1837% 15.09.2029
1,50% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
1,31% Exane SA 0% 12.04.2019
1,29% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
1,27% Liberty Media Corp 1,375% 15.10.2023
1,27% JP Morgan Structured Products BV 0% 06.03.2020
1,23% BNP Paribas Arbitrage Issuance BV 0% 30.05.2017
1,20% Societe Generale SA 0% 07.03.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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