UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Fonds
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  • 82,050 EUR
  • -0,61
  • -0,74%
  • 20.01.2017, 10:29:12
WKN: 972137 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035338242 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 82,520 ( 350 Stk. ) Eröffnung 82,05 Hoch / Tief (heute) 82,05 / 82,05 Fondsvolumen 306,36 Mio. AUD (Stand: 17.01.2017)
Geld 81,310 ( 350 Stk. ) Vortag 82,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,16 / 74,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,46% / +14,42%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,33 EUR +0,10 +0,12% 19.01. 08:00:00 82,335 / 83,981
KAG (AUD) 116,03 AUD -0,40 -0,34% 19.01. 08:00:00 116,030 / 118,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,46% -0,78% +14,43% +23,08% +8,71% +105,19%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,74% +5,37% +0,74% +12,81% -16,38% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,09 +0,33 +0,26 +0,28 +0,19
Excess Return +1,67% -0,68% +4,29% +4,55% +6,55% +13,34%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 4,19% 3,53% 4,03% 4,07% 4,43%
max. Verlust -0,43% -2,87% -3,85% -3,85% -3,85% -5,64%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,45% +1,58% +2,99% +3,94%
1-Monats-Tief +0,60% -1,49% -1,49% -1,73% -2,01% -2,52%
Höchstkurs 116,53 118,62 121,27 122,93 122,93 122,93
Tiefstkurs 115,22 115,22 115,22 114,49 112,55 97,21
Durchschnittspreis 115,89 116,47 118,38 118,13 117,43 112,52

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Der Fonds investiert in auf AUD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Auflagedatum 08.04.1992
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,17 AUD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anderson, Grow, Blair
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 50 AUD

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Anteil Wertpapiername
3,48% Western Australian Treasury Corp 2,5% 22.07.2020
3,39% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
3,36% Queensland Treasury Corp 4,25% 21.07.2023
3,19% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025
2,79% Australia Government Bond 4,75% 21.04.2027
2,39% European Investment Bank 6,5% 07.08.2019
2,37% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
2,10% New South Wales Treasury Corp 4% 20.04.2023
2,04% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
1,88% Queensland Treasury Corp 6% 21.07.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Stand
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Morningstar Rating™ 30.11.2016
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