UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

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  • 80,730 EUR
  • +0,30
  • +0,37%
  • 02.12.2016, 16:45:33
WKN: 972137 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035338242 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 81,550 ( 350 Stk. ) Eröffnung 80,36 Hoch / Tief (heute) 80,73 / 80,36 Fondsvolumen 306,64 Mio. AUD (Stand: 28.11.2016)
Geld 80,360 ( 350 Stk. ) Vortag 80,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,16 / 73,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +4,37%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,63 EUR -0,36 -0,44% 01.12. 08:00:00 80,627 / 82,241
KAG (AUD) 115,86 AUD -0,28 -0,24% 01.12. 08:00:00 115,860 / 118,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -0,05% +4,38% +18,24% +14,31% +104,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,04% +0,74% +12,81% -16,38% +8,30% +14,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,72% +0,27% +1,34% +1,00% +1,89% +2,66%
Excess Return +2,53% +0,98% +5,37% +3,97% +7,80% +11,77%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,73% 3,99% 3,52% 4,01% 4,12% 4,42%
max. Verlust -2,33% -3,31% -3,31% -3,31% -3,31% -5,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,77% -0,17% +1,37% +1,50% +3,52% +4,66%
1-Monats-Tief -1,77% -1,77% -1,77% -1,77% -1,77% -2,18%
Höchstkurs 118,62 119,83 121,27 122,93 122,93 122,93
Tiefstkurs 115,86 115,86 115,86 114,26 112,55 97,21
Durchschnittspreis 116,87 118,00 118,58 118,10 117,40 112,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Der Fonds investiert in auf AUD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Auflagedatum 08.04.1992
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,17 AUD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anderson, Grow, Blair
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 50 AUD

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Anteil Wertpapiername
3,31% Western Australian Treasury Corp 2,5% 22.07.2020
3,28% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
3,27% Queensland Treasury Corp 4,25% 21.07.2023
3,22% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025
2,73% Australia Government Bond 4,5% 21.04.2033
2,62% Australia Government Bond 4,75% 21.04.2027
2,36% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
2,27% European Investment Bank 6,5% 07.08.2019
2,20% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,08% New South Wales Treasury Corp 4% 20.04.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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