Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0 | 5,50 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909 | 2,57 % |
Spanien EO-Bonos 2018(48) Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47 | 1,97 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 Anleihe · WKN A1Z6P2 · ISIN BE0000336454 | 1,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46) Anleihe · WKN A1ZU6E · ISIN IT0005083057 | 1,75 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15 | 1,74 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 1,69 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 1,65 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(32) Anleihe · WKN A182BD · ISIN XS1422953932 | 1,59 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) Anleihe · WKN A11QTF · ISIN DE000A11QTF7 | 1,57 % |
Summe: | 21,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | UBS | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,98 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 144,810 EUR -0,050 EUR · -0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |