UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIA...

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  • 107,550 EUR
  • -0,24
  • -0,22%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RGJE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0464250496 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 109,700 ( n.a. ) Eröffnung 107,55 Hoch / Tief (heute) 107,55 / 107,55 Fondsvolumen 291,03 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 107,550 ( n.a. ) Vortag 107,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 103,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / +3,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,55 EUR -0,24 -0,22% 01.12. 08:00:00 107,550 / 109,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,48% -3,40% +3,28% +13,69% +25,98% n.a.
relativer Return -3,64% -7,28% -0,12% -15,78% -26,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,64% -2,49% -0,01% -0,48% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,86% +1,86% +7,44% -2,79% +12,75% -2,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,06% -0,03% +1,24% -0,04% +1,85% n.a.
Excess Return +3,23% -0,10% +5,53% -0,18% +8,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 4,02% 3,05% 4,46% 4,55% n.a.
max. Verlust -2,58% -3,74% -3,75% -3,75% -7,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,48% -0,04% +1,85% +1,85% +2,70% n.a.
1-Monats-Tief -2,48% -2,48% -2,48% -2,48% -3,65% n.a.
Höchstkurs 110,29 111,61 111,63 112,17 113,60 n.a.
Tiefstkurs 107,44 107,44 106,05 104,51 100,65 n.a.
Durchschnittspreis 108,61 110,06 109,26 108,27 107,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Der Fonds investiert in Obligationen von Regierungen und Unternehmen aus asiatischen Volkswirtschaften (ohne Japan) mit einer Restlaufzeit von typischerweise zwischen 1 und 30 Jahren. Diese Obligationen sind vorwiegend in USD und Lokalwährungen ausgestellt. Das Fondsvermögen ist grösstenteils in Obligationen von Schuldern mit einer durchschnittlichen Bonität angelegt. Wegen ihrer hohen Zinssensitivität reagiert der Kurs der Obligationen im Fondsportfolio verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Wegen dem mittelmässigen Anteil an Fremdwährungen reagiert der Fonds verhältnismässig moderat auf Wechselkursschwankungen.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Auflagedatum 28.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,88 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Perrott, Dilkes, Gwee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Anteil Wertpapiername
4,20% UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP
3,13% Nexen Energy ULC 5,875% 10.03.2035
2,69% Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3,9% 17.05.2022
2,66% CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09.05.2023
2,38% Indonesia Government International Bond 3,75% 25.04.2022
2,23% Korean Air Lines Co Ltd (var) 25.11.2045
2,20% Korea Development Bank/The 2,25% 18.05.2020
2,11% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
2,09% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 19.05.2025
1,90% Bluestar Finance Holdings Ltd 3,5% 30.09.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Rating Stand
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