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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible - P CHF ACC

WKN: 986906

ISIN: LU0071006638

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 986906

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0071006638

gestern, 22:02:01 •

757,852 EUR

+4,403 EUR+0,58 %

Geld

754,307 EUR

(15 Stk.)

Brief

761,397 EUR

(15 Stk.)

Fondsvolumen

200,33 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,91 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,14 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible - P CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0	5,36 %
CHINA DEVELOPMT.BK 2036 Anleihe · WKN A19HUF · ISIN CND100009CN7	2,73 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9L · ISIN CND10006ZG95	2,36 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56	2,26 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15	2,20 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0	1,62 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9	1,42 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09	1,35 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	1,12 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34	1,11 %
Summe:	21,53 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0071006638 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	UBS	–
LU1467593940	CAD	Thesaurierend	3,00 %	0,39 %	nein	–
LU1991433100	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,39 %	nein	–
LU0487187873	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,50 %	nein	–
LU2388426038	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,39 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2198574894	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,11 %	nein	–
LU0487188764	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,04 %	nein	–
LU1669358571	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,26 %	nein	–
LU1467572357	CAD	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	UBS	–
LU1467578123	CAD	Ausschüttend	3,00 %	1,27 %	UBS	–
LU0071005408	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,22 %	UBS	–
LU0487186396	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	UBS	–
LU0487186123	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,26 %	UBS	–
LU1991433365	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	UBS	–
LU1991433795	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,27 %	UBS	–
LU2064451730	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	UBS	–
LU2064452977	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,27 %	UBS	–
LU1467583982	CAD	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	–
LU1467589328	CAD	Ausschüttend	3,00 %	0,72 %	nein	–
LU0415184216	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	UBS	–
LU0415184133	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,68 %	nein	–
LU0487187527	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,72 %	nein	–
LU1991433878	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	–
LU1991433951	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,73 %	nein	–
LU2064456457	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	–
LU2064456614	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,72 %	UBS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible - P CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global CHF-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible - P CHF ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR (USD hedged) hedged USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible - P CHF ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Ziyi Zhao,Jonathan Gregory,Alexander Wise
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
200,33 Mio. CHF204,16 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
4. April 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 CHF

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	733,870 CHF +2,620 CHF · +0,36 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,620 CHF · +0,36 %	733,870 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	733,870 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	753,684 EUR +4,811 EUR · +0,64 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,811 EUR · +0,64 %	753,684 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	753,684 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	748,710 EUR -1,010 EUR · -0,13 % gestern, 08:09:29 · 0 Stk.	-1,010 EUR · -0,13 %
Tradegate Echtzeit	–	757,852 EUR +4,403 EUR · +0,58 % gestern, 22:02:01 · unbekannt	+4,403 EUR · +0,58 %	754,307 EUR gestern, 20:00:04 · 15 Stk.	761,397 EUR gestern, 20:00:04 · 15 Stk.	7,090 EUR 0,93 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible - P CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
5,31 %
3 Monate
5,03 %
1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
4,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
-23,72 %
5 Jahre
-24,48 %
10 Jahre
-24,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
748,07
3 Monate
751,05
1 Jahr
754,54
3 Jahre
901,34
5 Jahre
910,40
10 Jahre
910,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
731,25
3 Monate
731,25
1 Jahr
687,53
3 Jahre
687,53
5 Jahre
687,53
10 Jahre
687,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
741,91
3 Monate
742,28
1 Jahr
730,99
3 Jahre
789,08
5 Jahre
818,46
10 Jahre
805,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,31 %	5,03 %	5,94 %	5,14 %	5,44 %	4,42 %
Maximaler Verlust	-2,25 %	-2,64 %	-7,86 %	-23,72 %	-24,48 %	-24,48 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	748,07	751,05	754,54	901,34	910,40	910,40
Tiefstkurs (in EUR)	731,25	731,25	687,53	687,53	687,53	687,53
Durchschnittspreis (in EUR)	741,91	742,28	730,99	789,08	818,46	805,82

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible - P CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,96 %
3 Monate
-6,16 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-6,50 %
5 Jahre
+4,01 %
10 Jahre
+22,06 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,52 %
2023
+8,66 %
2022
-12,39 %
2021
+1,49 %
2020
+6,75 %
2019
+11,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,92 %
2 Jahre
-0,74 %
3 Jahre
-1,08 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,47 %
2 Jahre
-8,54 %
3 Jahre
-15,60 %
4 Jahre
-9,45 %
5 Jahre
-8,61 %
10 Jahre
-4,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,96 %	-6,16 %	-0,89 %	-6,50 %	+4,01 %	+22,06 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,52 %	+8,66 %	-12,39 %	+1,49 %	+6,75 %	+11,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,92 %	-0,74 %	-1,08 %	-0,49 %	-0,33 %	-0,10 %
Excess Return	-5,47 %	-8,54 %	-15,60 %	-9,45 %	-8,61 %	-4,30 %