UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIE...

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  • 100,123 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JTTS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0725271786 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 102,121 ( n.a. ) Eröffnung 100,12 Hoch / Tief (heute) 100,12 / 100,12 Fondsvolumen 162,90 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 100,123 ( n.a. ) Vortag 100,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,25 / 84,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +9,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,74 USD +0,69 +0,65% 01.12. 08:00:00 106,740 / 108,870
KAG (EUR) 100,12 EUR -0,02 -0,02% 01.12. 08:00:00 100,123 / 102,121

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +4,66% +8,57% +53,19% n.a. n.a.
relativer Return +1,50% +0,87% +5,84% +13,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +0,29% +0,47% +0,35% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,23% +13,85% +19,27% -4,63% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,71% +1,06% +2,60% +1,42% n.a. n.a.
Excess Return +9,44% +5,07% +11,87% +8,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 2,80% 3,48% 4,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,94% -1,94% -2,66% -8,58% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% +0,55% +4,57% +4,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -1,24% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,15 108,15 112,52 115,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,05 106,05 100,13 99,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,18 107,49 106,10 106,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen mit höheren Renditen von Unternehmen, die ihren registrierten Sitz in Asien haben oder hauptsächlich dort tätig sind. Zusätzlich zu diesen Anleiheninvestitionen in Asien bietet der Fonds ein Engagement in einem Korb aus asiatischen Lokalwährungen. Der Fonds zeichnet sich durch eine aktive Verwaltung des Währungsrisikos, der Länderallokation, der Zinsrisiken, des Kreditexposures sowie der Titelselektion aus

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Auflagedatum 20.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,50 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Perrott, Dilkes, Gwee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,12%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
3,52% Caifu Holdings Ltd 8,75% 24.01.2020
3,24% Royal Capital BV (var)
3,08% Agile Property Holdings Ltd 9,875% 20.03.2017
2,94% Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,5% 01.06.2018
2,88% Vedanta Resources PLC 6% 31.01.2019
2,70% FPC Treasury Ltd 4,5% 16.04.2023
2,60% Petron Corp (var)
2,53% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
2,47% State Bank of India (var)
2,41% Garuda Indonesia Global Sukuk Ltd 5,95% 03.06.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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