UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 3.189.137,610 EUR
  • +30.366,91
  • +0,96%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRA8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0719382987 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.252.920,360 ( n.a. ) Eröffnung 3.189.137,61 Hoch / Tief (heute) 3.189.137,61 / 3.189.137,61 Fondsvolumen 111,19 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.189.137,610 ( n.a. ) Vortag 3.158.770,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.189.137,61 / 2.922.681,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +4,66%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...
loading

Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 3.189.137,61 EUR +30.366,91 +0,96% 08.12. 08:00:00 3.189.137,610 / 3.252.920,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +0,38% +3,17% +8,35% n.a. n.a.
relativer Return +2,28% +2,56% -0,72% -16,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,28% +0,85% -0,06% -0,48% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,66% +0,98% +4,11% -8,56% +3,89% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,02% +0,03% -1,94% n.a. n.a.
Excess Return +3,10% +0,17% +0,19% -13,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 4,76% 6,68% 7,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -1,86% -4,55% -11,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +4,52% +4,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -1,32% -1,82% -4,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.180.360,00 3.180.360,00 3.180.360,00 3.314.330,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.128.530,00 3.089.010,00 2.922.680,00 2.873.510,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.157.940,00 3.137.280,00 3.084.120,00 3.052.990,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Auflagedatum 13.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
11,24% NORWAY, KINGDOM OF 4.25000% 06-19.05.17
8,85% SWEDEN, KINGDOM OF 4.25000% 07-12.03.19
7,22% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 13-01.09.18
5,48% NEW ZEALAND 5.00000% 10-15.03.19
4,53% SINGAPORE, REPUBLIC OF 4.00000% 03-01.09.18
3,37% AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23
3,20% SINGAPORE, REPUBLIC OF 0.50000% 13-01.04.18
3,01% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 12-01.03.18
2,83% CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 13-01.03.19
2,60% NEW ZEALAND 3.00000% 13-15.04.20
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings