UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 3.175.553,160 EUR
  • -525,25
  • -0,02%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JRA8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0719382987 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.239.064,220 ( n.a. ) Eröffnung 3.175.553,16 Hoch / Tief (heute) 3.175.553,16 / 3.175.553,16 Fondsvolumen 111,19 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.175.553,160 ( n.a. ) Vortag 3.176.078,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.255.442,47 / 3.030.646,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +3,65%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

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KAG (EUR) 3.175.553,16 EUR -525,25 -0,02% 23.03. 08:00:00 3.175.553,160 / 3.239.064,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% +0,31% +3,18% +9,65% +3,91% n.a.
relativer Return -0,71% +1,31% +0,49% -13,86% -17,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% +0,43% +0,04% -0,41% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +3,73% +0,98% +4,11% -8,56% +3,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,43 +0,07 -0,39 -0,39 n.a.
Excess Return +1,06% -6,34% +1,49% -10,71% -13,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 4,53% 4,90% 7,02% 6,38% n.a.
max. Verlust -2,79% -2,79% -2,93% -11,82% -13,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% +1,94% +2,23% +6,80% +6,80% n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,74% -3,70% -4,33% n.a.
Höchstkurs 3.255.440,00 3.255.440,00 3.255.440,00 3.314.330,00 3.314.330,00 n.a.
Tiefstkurs 3.164.550,00 3.155.050,00 3.030.650,00 2.896.590,00 2.873.510,00 n.a.
Durchschnittspreis 3.205.290,00 3.203.590,00 3.139.080,00 3.082.400,00 3.082.780,00 n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Auflagedatum 13.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
11,24% NORWAY, KINGDOM OF 4.25000% 06-19.05.17
8,85% SWEDEN, KINGDOM OF 4.25000% 07-12.03.19
7,22% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 13-01.09.18
5,48% NEW ZEALAND 5.00000% 10-15.03.19
4,53% SINGAPORE, REPUBLIC OF 4.00000% 03-01.09.18
3,37% AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23
3,20% SINGAPORE, REPUBLIC OF 0.50000% 13-01.04.18
3,01% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 12-01.03.18
2,83% CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 13-01.03.19
2,60% NEW ZEALAND 3.00000% 13-15.04.20
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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