UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 3.252.754,390 EUR
  • +13.006,84
  • +0,40%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JRA8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0719382987 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.317.809,480 ( n.a. ) Eröffnung 3.252.754,39 Hoch / Tief (heute) 3.252.754,39 / 3.252.754,39 Fondsvolumen 111,19 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.252.754,390 ( n.a. ) Vortag 3.239.747,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.252.754,39 / 3.006.678,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +9,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.252.754,39 EUR +13.006,84 +0,40% 21.02. 08:00:00 3.252.754,390 / 3.317.809,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +2,47% +8,97% +12,11% +4,41% n.a.
relativer Return +0,56% +2,63% +5,38% -12,78% -17,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,87% +0,44% -0,38% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +3,73% +0,98% +4,11% -8,56% +3,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,08 +0,18 -0,24 -0,38 n.a.
Excess Return +6,85% -1,18% +3,95% -6,83% -13,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 4,73% 5,53% 7,01% 6,41% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,60% -2,93% -11,82% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +1,76% +5,69% +5,69% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +0,02% -2,75% -3,26% -4,65% n.a.
Höchstkurs 3.248.540,00 3.248.540,00 3.248.540,00 3.314.330,00 3.314.330,00 n.a.
Tiefstkurs 3.187.330,00 3.155.050,00 2.973.080,00 2.879.180,00 2.873.510,00 n.a.
Durchschnittspreis 3.218.900,00 3.192.530,00 3.125.470,00 3.073.480,00 3.080.730,00 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Auflagedatum 13.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
11,24% NORWAY, KINGDOM OF 4.25000% 06-19.05.17
8,85% SWEDEN, KINGDOM OF 4.25000% 07-12.03.19
7,22% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 13-01.09.18
5,48% NEW ZEALAND 5.00000% 10-15.03.19
4,53% SINGAPORE, REPUBLIC OF 4.00000% 03-01.09.18
3,37% AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23
3,20% SINGAPORE, REPUBLIC OF 0.50000% 13-01.04.18
3,01% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 12-01.03.18
2,83% CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 13-01.03.19
2,60% NEW ZEALAND 3.00000% 13-15.04.20
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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