UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 3.200.185,720 EUR
  • -1.091,12
  • -0,03%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JRA8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0719382987 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.264.189,430 ( n.a. ) Eröffnung 3.200.185,72 Hoch / Tief (heute) 3.200.185,72 / 3.200.185,72 Fondsvolumen 111,19 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.200.185,720 ( n.a. ) Vortag 3.201.276,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.206.315,87 / 2.922.681,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +9,02%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.200.185,72 EUR -1.091,12 -0,03% 17.01. 08:00:00 3.200.185,720 / 3.264.189,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +1,80% +9,02% +10,15% +2,54% n.a.
relativer Return +0,78% +2,64% +4,46% -14,41% -16,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% +0,87% +0,36% -0,43% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +3,73% +0,98% +4,11% -8,56% +3,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 -0,31 +0,09 -0,33 -0,43 n.a.
Excess Return +8,97% -4,68% +1,99% -9,21% -15,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 5,21% 6,29% 7,03% 6,43% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,86% -2,93% -11,82% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +3,11% +8,23% +8,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% +0,61% -1,54% -3,20% -3,82% n.a.
Höchstkurs 3.202.160,00 3.206.320,00 3.206.320,00 3.314.330,00 3.314.330,00 n.a.
Tiefstkurs 3.155.050,00 3.112.520,00 2.922.680,00 2.873.510,00 2.873.510,00 n.a.
Durchschnittspreis 3.180.800,00 3.166.470,00 3.101.410,00 3.063.290,00 3.078.560,00 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Auflagedatum 13.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
11,24% NORWAY, KINGDOM OF 4.25000% 06-19.05.17
8,85% SWEDEN, KINGDOM OF 4.25000% 07-12.03.19
7,22% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 13-01.09.18
5,48% NEW ZEALAND 5.00000% 10-15.03.19
4,53% SINGAPORE, REPUBLIC OF 4.00000% 03-01.09.18
3,37% AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23
3,20% SINGAPORE, REPUBLIC OF 0.50000% 13-01.04.18
3,01% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 12-01.03.18
2,83% CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 13-01.03.19
2,60% NEW ZEALAND 3.00000% 13-15.04.20
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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