UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROP...

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  • 194,400 EUR
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  • +0,08%
  • 09.12.2016, 12:53:03
WKN: A0EAP1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0214905043 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 196,310 ( 130 Stk. ) Eröffnung 193,76 Hoch / Tief (heute) 194,40 / 193,76 Fondsvolumen 68,62 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 194,400 ( 130 Stk. ) Vortag 194,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,23 / 175,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / +6,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 195,36 EUR +0,15 +0,08% 08.12. 08:00:00 195,360 / 199,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% -3,95% +6,03% +16,14% +51,54% +85,76%
relativer Return +1,56% +1,33% -2,88% +3,05% +17,67% -4,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +0,44% -0,24% +0,08% +0,27% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,78% +6,62% +1,49% +1,78% +30,99% -5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% +0,68% +1,16% +1,09% +3,71% +2,37%
Excess Return +5,96% +5,12% +7,98% +8,01% +33,97% +22,87%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 5,77% 5,97% 6,90% 9,16% 9,65%
max. Verlust -3,57% -5,53% -5,53% -9,65% -9,65% -18,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,37% -0,31% +4,28% +4,28% +8,00% +8,00%
1-Monats-Tief -2,37% -2,37% -2,37% -3,64% -3,64% -8,06%
Höchstkurs 200,02 204,15 204,15 204,15 204,15 204,15
Tiefstkurs 192,87 192,87 176,59 164,91 124,64 97,56
Durchschnittspreis 195,63 199,96 192,94 183,12 172,44 145,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Staats- und ausgewählte Unternehmensanleihen von Schuldnern unterschiedlicher Bonität aus zentral- und osteuropäischen Ländern. Die Anleihen im Portfolio lauten hauptsächlich auf Euro und europäische Lokalwährungen.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Das Anlageziel besteht darin, Ertragschancen in den Anleihenmärkten der verschiedenen zentral- und osteuropäischen Länder sowie deren Wechselkursentwicklungen aktiv zu nutzen

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Auflagedatum 22.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Damianidis, Kaune, Fehm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
4,26% Lithuania Government International Bond 7,375% 11.02.2020
3,91% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,65% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
3,46% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
3,43% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
3,24% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 4,032% 21.02.2023
2,92% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,64% Romania Government Bond 4,75% 24.06.2019
2,49% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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